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珂玛科技(301611)现金流量表图
珂玛科技(301611)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68239.4646805.5220858.3174080.8453179.13
收到的税费返还(万元)293.97141.620.001501.131492.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3122.941829.401352.055307.814337.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71656.3748776.5522210.3680889.7859008.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24812.8914797.727268.2125553.0217215.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18141.1512187.604983.1818538.5413626.73
支付的各项税费(万元)5779.964717.331923.515760.474249.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4671.362957.931342.548047.638032.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53405.3534660.5815517.4457899.6643124.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18251.0214115.966692.9222990.1215883.74
收回投资收到的现金(万元)16000.0011000.002000.001855.68--
取得投资收益收到的现金(万元)130.28111.8115.7113.120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--143.460.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)781.76498.96--5121.943937.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16912.0411610.772287.877134.193938.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21436.7211130.524685.1224442.7716652.19
投资支付的现金(万元)7000.003000.00--15911.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10237.02--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)563.79563.79--3357.522915.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39237.5214694.314967.9343712.1719567.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22325.48-3083.54-2680.05-36577.97-15629.04
吸收投资收到的现金(万元)0.00----54000.0054000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14257.11136.270.0015500.5415500.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)345.3125.36--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14602.42161.630.0069500.5469500.54
偿还债务支付的现金(万元)1300.000.000.0041441.2113152.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4691.404641.04281.044940.05776.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1807.53889.50--2555.00829.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7798.935530.54908.1148936.2614758.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6803.49-5368.91-908.1120564.2954742.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.88-19.022.68131.69-48.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2689.155644.493107.447108.1354948.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16479.9516208.2516208.259100.139100.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19169.1021852.7419315.6916208.2564048.92
净利润(万元)--17186.39--31097.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1309.17--1826.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.42--150.10--
长期待摊费用摊销(万元)--573.15--1229.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.53--0.80--
固定资产报废损失(万元)--2.15---34.50--
公允价值变动损失(万元)---9.15---30.74--
财务费用(万元)--72.69--386.13--
投资损失(万元)---74.75---13.12--
递延所得税资产减少(万元)---243.16---566.13--
递延所得税负债增加(万元)--112.08--608.21--
存货的减少(万元)---4929.12---6577.21--
经营性应收项目的减少(万元)---6585.87---20734.71--
经营性应付项目的增加(万元)--2734.71--10618.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14115.96--22990.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21852.74--16208.25--
减:现金的期初余额(万元)--16208.25--9100.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5644.49--7108.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--479.90--921.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-252025-04-072024-10-25
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-252025-04-092024-10-29
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