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珂玛科技(301611)现金流量表图
珂玛科技(301611)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20858.3174080.8453179.1335803.8413720.33
收到的税费返还(万元)0.001501.131492.271381.3480.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1352.055307.814337.013005.441749.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22210.3680889.7859008.4140190.6215550.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7268.2125553.0217215.4010546.725044.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4983.1818538.5413626.738771.143853.77
支付的各项税费(万元)1923.515760.474249.832494.03452.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1342.548047.638032.714602.222103.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15517.4457899.6643124.6726414.1111453.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6692.9222990.1215883.7413776.524096.35
收回投资收到的现金(万元)2000.001855.68------
取得投资收益收到的现金(万元)15.7113.120.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--143.460.700.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5121.943937.852264.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2287.877134.193938.552265.591644.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4685.1224442.7716652.1912267.997545.68
投资支付的现金(万元)--15911.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3357.522915.402384.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4967.9343712.1719567.5914652.718175.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2680.05-36577.97-15629.04-12387.12-6531.64
吸收投资收到的现金(万元)--54000.0054000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0015500.5415500.5415500.5412516.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0069500.5469500.5415500.5412516.84
偿还债务支付的现金(万元)0.0041441.2113152.768510.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.044940.05776.42524.84251.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2555.00829.04524.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)908.1148936.2614758.219559.315062.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-908.1120564.2954742.335941.237454.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.68131.69-48.235.26-4.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3107.447108.1354948.797335.885015.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16208.259100.139100.139100.139100.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19315.6916208.2564048.9216436.0114115.37
净利润(万元)--31097.48----5043.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1826.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.10----26.93
长期待摊费用摊销(万元)--1229.99----613.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.80------
固定资产报废损失(万元)---34.50----994.09
公允价值变动损失(万元)---30.74------
财务费用(万元)--386.13------
投资损失(万元)---13.12------
递延所得税资产减少(万元)---566.13------
递延所得税负债增加(万元)--608.21------
存货的减少(万元)---6577.21-----2568.32
经营性应收项目的减少(万元)---20734.71-----4982.48
经营性应付项目的增加(万元)--10618.91----3451.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22990.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16208.25----14115.37
减:现金的期初余额(万元)--9100.13----9100.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7108.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--921.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-072024-10-252024-08-152024-07-26
更新时间2025-04-252025-04-092024-10-292024-08-152024-07-26
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