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| 上大股份(301522)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 3,430,541.25 7,542,413.83 -54.52% 主要系本报告期利润总额下降所致。研发投入 49,556,805.73 56,345,009.54 -12.05%经营活动产生的现金流量净额 15,945,734.58 14,402,400.49 10.72%投资活动产生的现金流量净额 -184,737,182.37 -12,540,989.80 -1,373.07% 主要系本报告期在建工程“8000吨超纯净高性能高温合金建设项目”投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 97,583,666.54 39,092,735.13 149.62% 主要系本报告期投资活动投入增加，资金需求加大所致。现金及现金等价物净增加额 -71,136,710.36 40,955,569.57 -273.69% 主要系本报告期在建工程投入增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
经营需要，长期借款需求增加。租赁负债 1,169,928.55 0.03% 1,249,507.17 0.03% 0.00%使用权。目预付款增加。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
期初应收款项融资102,982,114.71元全部到期，同时新增应收款项融资152,684,698.14元，其他变动为到期应收款项融资与新增应收款项融资的差额即49,702,583.43元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2024 首次公开发行2024年10月1659,313,048.60元，闲置募集资金进行现金管理尚截至2025年6月30日，公司发行募集资金使用及余额如下：
实际应募集资金净额为548,503,317.04元，实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用）为584,893,687.83元，募投项目使用金额为159,950,882.83元，募集资金利息收入减除手续费为2,716,259.31元，募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为181,934,314.47元，支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额）为36,411,701.24元，使用部分闲置募集资金现金管理为150,000,000.00元，截至2025年6月30日募集资金专户余额为59,313,048.60元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次公
开发行2024年10
月16日 年产8,000
吨超纯净
高性能高
温合金建
设项目 生
产
建
用 否
无
划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、2025年2月24日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》，年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资总额变更为135,000万元，项目达到预定可使用状态日期变更为2027年底。
2、由于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实 适用报告期内发生施地点变更情况2025年2月24日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》。募集资金投资项目“年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”原计划在位于河北省邢台市清河县挥公大道16号的公司现有土地上实施，建设期4年。现根据公司经营发展及战略规划的整体安排，为更好地满足项目建设的需要，公司同意增加一处实施地点，新增的实施地点位于清河经济开发区内，紧邻公司现有土地。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金人民币181,934,314.47元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,498,493.71元，截至2025年6月30日已全部置换完毕。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字〔2024〕第ZG12088号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司募集资金余额209,313,048.60元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款59,313,048.60元，暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回150,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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