上大股份(301522)_经营总结

代码表

上大股份(301522)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　收入；2、本报告期贷款规模较上年同期增加。所得税费用 3,746,009.74 3,430,541.25 9.20%研发投入 52,797,431.72 49,556,805.73 6.54%经营活动产生的现金流量净额 -246,455,034.47 15,945,734.58 -1,645.59% 主要系1、本报告期到期/贴现应收票据较上年同期减少11,151.05万元；2、军品收入提高，军品回款周期长于民品，本报告期回款率较上年同期下降4.93个百分点；3、本报告期特冶产品合同增加，结算方式为现汇的原材料采购量相应增加，导致本报告期采购支付现汇金额较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -72,520,917.76 -184,737,182.37 60.74% 主要系1、上年度购买的结构性存款7,000.00万元于本报告期到期收款；2、“8000吨超纯净高性能高温合金建设项目”投入较上年同期有所减少。筹资活动产生的现金流量净额 248,523,773.09 97,583,666.54 154.68% 主要系本报告期为满足经营发展资金需求，新增银行借款所致。现金及现金等价物净增加额 -70,538,090.86 -71,136,710.36 0.84%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。注：1在高温及高性能合金品类中，公司的高温合金产品在2026年上半年实现收入36,047.06万元，较2025年上半年的29,754.25万元，同比增长21.15%。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　固定资产 1,012,865,331.37 22.77% 952,410,274.25 24.27% -1.50% 　　在建工程 200,053,293.59 4.50% 220,653,071.12 5.62% -1.12%使用权资产 1,729,334.30 0.04% 1,960,992.65 0.05% -0.01%短期借款 578,900,124.82 13.01% 447,350,161.53 11.40% 1.61%合同负债 48,626,714.72 1.09% 46,074,032.59 1.17% -0.08%长期借款 180,760,953.28 4.06% 223,205,238.07 5.69% -1.63%租赁负债 878,640.19 0.02% 932,899.53 0.02% 0.00%其他非流动交易性金融应收款项融模较收到的规模有所减少的非流动负递延所得税资产于本报告期到期处置，相应的公允价值变动减少所致其他综合收　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　本报告期新增应收款项融资670,790,721.25元，终止确认597,720,003.83元，其他变动为新增与终止确认应收款项融资的差额即73,070,717.42元。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2024 首次　　公开　　发行2024年10 　　月16 　　日 63,96 　　1.07 54,85 　　0.33 12,67 　　6.43 55,28 　　的自筹资金金额）为36,253,210.69元，使用部分闲置募集资金现金管理为0元，截至2026年6月30日募集资金专户余额为264,720.41元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　首　　次　　公　　开　　发　　行2024年10 　　月16 　　日年产　　8,000 　　吨超　　纯净　　高性　　能高　　温合　　金建　　设项　　目生　　产　　建　　用否　　无　　　　　　　　　　　　　　　明未达到　　计划进　　度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、2025年2月24日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》，年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资总额变更为135,000万元，项目达到预定可使用状态日期变更为2027年底。　　2、由于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。　　　　　　　　　　　　　　项目可行　　性发生重　　大变化的　　情况说明不适用　　　　　　　　　　　　　　超募资金　　的金额、不适用　　　　　　　　　　　　　　用途及使用进展情况存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2025年2月24日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》。根据公司经营发展及战略规划的整体安排，为更好地满足项目建设的需要，同意在原募集资金投资项目“年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”以自有或自筹资金追加投资、延长建设期，并增加一处实施地点，新增的实施地点位于清河经济开发区内，紧邻公司现有土地。项目实施主体不变，仍为中和上大航空材料股份有限公司，项目建设期延期后，预计达到预定可使用状态的时间为2027年底。保荐机构出具了核查意见，对本次募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期无异议。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金人民币181,934,314.47元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,498,493.71元，截至2026年6月30日已全部置换完毕。　　本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字〔2024〕第ZG12088号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司募集资金余额264,720.41元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款264,720.41元，暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回0元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月21日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流个人、机构参与公司2025年年度报告网上业绩说明会的全体投资者参见巨潮资讯网参见公司2026年5月21日在巨潮资讯网披露的《2026年5月21日投资者关系活动记录表》（编号：　　2026-001）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司依据《中华人　　民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《市值管理制度》。公司《市值管理制度》已于2025年8月25日经第二届董事会第十次会议审议通过。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至上大股份（301522）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。