超研股份(301602)_经营总结

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超研股份(301602)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　有可持续性，其他政府补助不具有可持续性　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　基金　　　 10，000,000.00 　　　 10，000,000.00 自筹其他 0.00 44,934.25 　 70,000,000.00 35,000,000.00 77,671.23 　 35,044,934.25 自筹合计 210,864,000.00 739,324.762.00 2,409,95 　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2025 首次　　公开2025年01 43,04 　　7.13 38,43 　　6.32 3,345 　　人民币384,363,201.32元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对　　公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。报告期内，投入募集资金33,450,841.63元，累计募集资金投入金额160,008,112.32元，募集资金专户2026年6月30日余额为33,746,789.65元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2025年首次公开发行股票2025年01月22日医用成像产品研发及产业化建设的原因）公司持续推动募集资金投资项目的进展，但近年来国内外市场、技术发生了一定的变化，公司的产品策略也有所微调。技术升级迭代不断，基于高效使用募集资金的角度，公司审慎投入募集资金，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，将“医用成像产品研发及产业化建设项目”、“工业无损检测系统研发项目”、“便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目”、“创新基地建设项目”的预定可使用状态的时间调整为2027年12月。　　公司已于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过上述议案。　　目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性发生　　公司实际募集资金净额为人民币38,436.32万元，其中超募资金金额为人民币7,290.57万元。公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过上述议案，同意对原募投项目投资计划进行调整。原医用成像产品研发及产业化建设项目、工业无损检测系统研发项目及便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目投资金额不变，创新基地建设项目增加投入金额3,485.81万元，其中138.24万元来源于医用成像产品研发及产业化建设项目及便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目募集资金调减部分（调减部分为财政资金投入），3,347.57万元来源于部分超募资金；同时，原四个募投项目均对项目内部投资结构进行调整。此外，公司将余下超募资金投资于全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目及研发能力提升项目。　　公司已于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，2026年5月22日召开2025年度股东会审议通过上述议案。公司对全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目及研发能力提升项目的投入金额及内部结构进行调整。全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目拟调增投入120.00万元，来源于对研发能力提升项目调减部分。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司原定投入四个募投项目，截至2025年4月27日，各项目已取得阶段性进展。然而，随着近三年技术迭代、市场环境变化及公司战略优化，部分原定投资内容已无法完全契合当前发展需求。为提升募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过上述议案，同意将“便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目”选址进行调整：项目建设地点原为汕头市龙湖区万吉工业区厂区、北京、上海、广州和成都（或西安），调整为汕头市龙湖区万吉工业区厂区、北京、上海、广州和深圳。　　公司于2025年8月26日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募投项目“工业无损检测系统研发项目”的实施主体由公司增加为公司和全资子公司汕头市超声检测科技有限公司（简称“超声检测”），实施地点不变，同意公司以募集资金向超声检测增资2,200万元人民币用于募投项目使用，并于超声检测设立募集资金专项账户，用于“工业无损检测系统研发项目”募集资金的存放、管理和使用。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　 1、公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过　　了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2025]25004170013号），截至2025年1月17日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,763.55万元，剔除使用财政资金投入的138.24万元，本次置换9,625.31万元；公司以自筹资金预先支付发行费用不含税金额为337.42万元，本次置换金额337.42万元，合并置换9,962.73万元，公司已于2025年5月对前述金额完成置换。　　同时，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。　　2、公司于2025年8月26日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过　　了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2025年6月30日投入募投项目的自筹资金，本次置换金额871.46万元，公司已于2025年8月对前述金额完成置换。　　3、公司于2025年10月28日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届董事会审计委员会第七次会　　议，审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2025年9月30日投入募投项目的自筹资金，本次置换金额827.73万元，公司已于2025年10月对前述金额完成置换。　　4、公司于2026年1月28日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届董事会审计委员会第八次会　　议，审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2025年12月31日投入募投项目的自筹资金，本次置换金额1,218.99万元，公司已于2026年3月对前述金额完成置换。　　5、公司于2026年4月27日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届董事会审计委员会第九次会　　议，审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2026年3月31日投入募投项目的自筹资金，本次置换金额1,113.91万元，公司已于2026年5月对前述金额完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为22,874.68万元，其中用于现金管理19,500.00万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明按金融工具准则，外汇衍生工具计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产并进行对应的会计处理。会计政策和上期相比未发生变化。的说明报告期实际损益233.23万元，公允价值变动损益69.44万元。套期保值效果的说明公司秉承汇率风险中性原则，通过套期保值降低外汇汇率波动风险。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司制定了《对外投资管理制度》，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理等作了明确规定，控制交易风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定根据合同约定预期收益率计算涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2026年04月29日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2026年05月22日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月21日深圳证券交易所“互动易”平台云访谈栏目网络平台线上交流机构、个人、其他参与网络平台互动的投资者详见巨潮资讯网《2026年5月21日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网《2026年5月21日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》。

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