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| 毓恬冠佳(301173)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
到账；（2）部分募集资金用于置换前期预先投入的“毓恬新厂房”项目专项贷款，归还银行贷款现金及现金等价物净增加额 343,553,285.30 -81,982,004.26 519.06% 主要原因是25年3月公司首次发行股票募集资金到账公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
信用减值损失 12,064,666.92 15.62% 主要是应收账款余额减少，根据公司重要会计政策及会计估计中预期信用损失计量方法，冲回信用减值损失。 否资产处置收益 520,835.04 0.67% 主要是机器设备的报废处置收益 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
技”新厂房5月完成竣工验收，转固定资产到账后置换，已归还银行其他流动资报告期随着业务的上升而减少其他流动负减少一年内到期的非流动资
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报
告
期
内
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额 累
计
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
金
金
额
2025 首
次
公
开
发
行2025年03
月03
公司募集资金
专户，一部分继续用于承诺投资项目，剩余部分用于现金管理。 0根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1581号文《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股21,958,700股，每股发行价格为人民币28.33元，股款以人民币缴足，共计人民币622,089,971.00元。根据公司与主承销商、上市保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订的承销保荐协议，国泰海通证券股份有限公司于2025年2月26日将本次募集资金总额人民币622,089,971.00元扣除保荐及承销费用(不含税)人民币43,546,297.97元后的募集资金人民币578,543,673.03元转入公司指定的募集资金专项账户。另扣除剩余保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用和发行手续费及其他费用人民币25,024,969.44元后，公司本次募集资金净额为人民币553,518,703.59元。前述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具上会师报字(2025)第0924号验资报告。
本公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币39,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，进行现金管理的资金余额为8,400.00万元。
本公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,968.14万元及已支付发行费用的自筹资金1,441.39万元，合计13,409.53万元。上述投入情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具上会师报字(2025)第4066号鉴证报告。截至2025年6月30日上述资金已置换12,217.26万元，尚未置换资金存放在募集资金专户中。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2025年度创业板首次公开发行股票2025年03月03日 毓恬冠佳新厂房 生产建设 否 31,285.84 32,887.41 31,285.84 11,403.97 11,40计13,409.53万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2025)第4066号）。董事会审议通过后，公司陆续自募集资金专户中转出置换金额。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计36,352.49万元（含用于现金管理的募集资金8,400万元）,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2025年3月11日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后拟投入募集资金使用金额55,351.87万元。2025年4月23日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司进行借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司汽车科技提供人民币31,285.84万元的借款，用以实施募投项目“毓恬冠佳新厂房”。公司提供的借款将存放于汽车科技开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、湘潭毓恬冠佳，2025年上半年受客户市场环境和产品结构变化，营业收入和产品利润与去年同期对比，均有所下降。
2、吉林毓恬冠佳，2025年上半年销售订单量增加，营业收入与同期相比增加，整体净利润上涨。
3、天津毓恬冠佳，2025年上半年销售订单量大幅增加，营业收入和产品利润与去年同期对比，均有较大幅度上涨。
4、芜湖毓恬冠佳，2023年12月新设立的子公司，2024年上半年处于筹办期，下半年生产量开始爬坡，2025年上半年
销售量稳定增长。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容流。 详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)披露的
《投资者关系活
动记录表》编
号:2025-001
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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