毓恬冠佳(301173)_经营总结

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毓恬冠佳(301173)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　减少，根据公司重要会计政策及会计估计中预期信用损失计量方法，冲回信用减值损失。否资产处置收益 -58,633.70 -0.08% 主要系固定资产的处置损失否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　款模具款减少　　其他流动资产 22,149,747.0税额减少少其他权益工具投资 44,350,000.0隽昇股权投资合伙企业（有限合伙）份额、对湖南炎和科技有限责任公司投资无形资产 40,697,133.1加递延所得税资产 41,555,385.3应付账款 749,114,970.奖金应交税费 20,086,944.5绩月度变动，影响报告期末应纳所得税额减少其他流动负债 28,991,349.1非国有及股份制银行的银行承兑汇票增加预计负债 34,920,299.8债 11,382,302.6权资产折旧而减少　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　动。新设 20,000,0 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2025 首次　　公开　　发行2025年03 　　月03 　　日 62,20 　　9 55,35 　　1.87 1,707 　　一部　　分继　　续用　　于承　　诺投　　资项　　目，剩余部分用于现金管理。 0合计 -- -- 62,209 55,351.87 1,707缴足，共计人民币622,089,971.00元。根据公司与主承销商、上市保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订的承销保荐协议，国泰海通证券股份有限公司于2025年2月26日将本次募集资金总额人民币622,089,971.00元扣除保荐及承销费用(不含税)人民币43,546,297.97元后的募集资金人民币578,543,673.03元转入公司指定的募集资金专项账户。另扣除剩余保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用和发行手续费及其他费用人民币25,024,969.44元后，公司本次募集资金净额为人民币553,518,703.59元。前述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具上会师报字(2025)第0924号验资报告。本公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,968.14万元及已支付发行费用的自筹资金1,441.39万元，合计13,409.53万元。上述投入情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具上会师报字(2025)第4066号鉴证报告。　　2025年7月3日，公司已完成上述募集资金置换事宜。　　2026年1月26日第二届董事会第十四次会议和第二届董事会独立董事专门会议、2026年2月11日2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截止至2026年6月30日，进行现金管理的资金余额为34,700.00万元。　　2026年5月28日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将向首次公开发行股票募集资金投资项目之“毓恬冠佳新厂房”在原有实施主体基础上新增实施主体上海毓恬冠佳科技股份有限公司，同时对应新增实施地点上海市青浦工业园区崧煌路580号。　　2026年5月28日召开公司第二届董事会第十八次会议、2026年6月17日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于暂时调整募投项目已建成的部分厂房用途的议案》，同意公司将目前已建成的部分厂房部分或整体以市场价对外出租。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2025年度创业板首次公开发行股票2025年03月03日毓恬冠佳新厂房生产建设否 32,500 31,24 1,582.76 13,0及运动部件新技术研发项目”及“汽车电子研发建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目原定的募集资金投资用途和投资规模保持不变。调整后，前述三个项目预计达到可使用状态日期均变更为2027年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投适用报告期内发生资项目实施地点变更情况为优化募投项目资源配置、提高募集资金使用效率、盘活集团存量资产并增加企业效益。公司拟将向首次公开发行股票募集资金投资项目之“毓恬冠佳新厂房”在原有实施地点的基础上新增实施地点：上海市青浦工业园区崧煌路580号。2026年5月28日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生　　 1、首次公开发行股票募集资金投资项目之“毓恬冠佳新厂房”实施主体调整情况　　为优化募投项目资源配置、提高募集资金使用效率、盘活集团存量资产并增加企业效益。“毓恬冠佳新厂房”项目在原有实施主体基础上新增实施主体：上海毓恬冠佳科技股份有限公司。2026年5月28日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。　　2、暂时调整：首次公开发行股票募集资金投资项目之“毓恬冠佳新厂房”已建成的部分厂房用途　　为提高募集资金使用效率，使得资产效益最大化，公司将目前已建成的部分厂房部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产，提高募投项目场地利用效率。后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续在原实施地点实施该项目。同时，公司将视情况及时收回场地，并对该募集资金投资进行适时安排。2026年5月28日召开公司第二届董事会第十八次会议、2026年6月17日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于暂时调整募投项目已建成的部分厂房用途的议案》。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用本公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,968.14万元及已支付发行费用的自筹资金1,441.39万元，合计13,409.53万元。上述投入情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具上会师报字(2025)第4066号鉴证报告。　　截止至2025年7月3日，本公司已完成上述募集资金置换事宜。　　用闲置募集　　资金暂时补　　充流动资金　　情况不适用　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因不适用　　尚未使用的　　募集资金用　　途及去向2026年1月26日第二届董事会第十四次会议和第二届董事会独立董事专门会议、2026年2月11日2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。　　截止至2026年6月30日，尚未使用的募集资金中，公司使用34,700.00万元在股东会审议通过的额度和期限内进行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月14日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流机构、个人通过“投资者关系互动平行了交流。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露业绩说明会的投资者　的《投资者关系活动记录表》编号:2026-001 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，　　依据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》，并于2025年9月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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