中财网 中财网股票行情
毓恬冠佳(301173)现金流量表图
毓恬冠佳(301173)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86944.5749708.6027715.98173771.45146377.79
收到的税费返还(万元)346.20172.43132.10211.00223.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2432.701425.452198.6512152.4828956.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89723.4751306.4830046.73186134.93175558.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29222.4815236.8310235.49129572.91121503.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19130.3212632.137815.9224450.8818885.86
支付的各项税费(万元)9630.346618.353789.7412851.499629.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5565.834758.612546.1210403.0522551.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63548.9739245.9224387.26177278.33172571.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26174.5012060.565659.478856.602987.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.02127.430.0162.6761.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139726.0492414.33------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139872.0692541.7630634.60125173.05103085.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3062.212965.832624.5211384.277804.60
投资支付的现金(万元)2135.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)190550.00106200.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195747.21109165.8369924.52147200.27124349.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55875.16-16624.07-39289.92-22027.22-21264.48
吸收投资收到的现金(万元)57854.3757854.3757854.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2534.582534.582534.588234.807275.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)799.70699.70------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61188.6561088.6561118.7017143.1217038.74
偿还债务支付的现金(万元)14775.8714775.874001.874100.004100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2144.912144.9199.27319.72235.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4367.885249.03------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21288.6622169.815817.8312105.7510950.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39899.9938918.8455300.875037.376087.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---------0.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10199.3434355.3321670.41-8133.25-12190.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9762.069762.069762.0617895.3117895.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19961.4044117.3931432.489762.065705.24
净利润(万元)--5856.58--17124.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1089.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.15--665.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1909.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.08---51.20--
固定资产报废损失(万元)--16.34--4848.14--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--266.57--614.40--
投资损失(万元)---374.01---394.38--
递延所得税资产减少(万元)--237.78---1128.17--
递延所得税负债增加(万元)---410.69--250.89--
存货的减少(万元)---46.81---1154.41--
经营性应收项目的减少(万元)--25197.97--52708.75--
经营性应付项目的增加(万元)---23233.37---76531.67--
其他(万元)------578.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12060.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44117.39--9762.06--
减:现金的期初余额(万元)--9762.06--17895.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34355.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--748.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-02-122025-10-28
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252025-10-28
↑返回页顶↑

转至毓恬冠佳（301173）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。