楚天科技(300358)_经营总结

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楚天科技(300358)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　期增加。　　所得税费用 -33,235,642.74 -52,924,613.85 37.20% 主要原因系未弥补亏损较上年同期减少，致使确认递延所得税费用减少。研发投入 234,964,403.13 322,301,393.01 -27.10% 主要原因系研发人员较上年同期减少致使薪酬成本下降。经营活动产生的现金流量净额 -165,235,965.75 -358,373,660.78 53.89% 主要原因系报告期原材料采购支付以及薪酬支出较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -153,979,004.92 -883,403,530.26 82.57% 主要原因系报告期理财产品赎回较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 34,309,061.82 1,218,718,300.41 -97.18% 主要原因系上年同期发行可转换债券募集资金导致，本报告期无。现金及现金等价物净增加额 -260,726,654.25 -15,272,075.48 -1,607.21% 主要原因系上年同期发行可转换债券募集资金导致，本报告期无。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险楚天欧洲并购 295,739.12万元德国、意大利自主运营股权控制 -2,133.52万元 28.89% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　 　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　一期　　建设　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2024年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2024年02 　　月29 　　日 100,0 　　00 98,68 　　1.46 1,731 　　98,681.46万元。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　　　　更) 　　　　　 (1) 　　　　　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2024年向不特定对象发行可转换公司债券2024年02月29日生物工程一期建设2024年2月27日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金15,432.52万元。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字[2024]1100137号）审验核准。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向报告期内，公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂未使用的资金购买银行理财。截止2025年6月30日，募集资金购买理财的部分剩余49,000万元未赎回，其中招商银行理财资金17,000万元，中信银行理财资金6,000万元，光大银行理财资金16,000万元，中国银行理财资金10,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2025年2月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生改变的情况下,将“医药装备与材料技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年3月。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2025年4月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，　　其中，公司制定并披露了《楚天科技股份有限公司市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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