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| 创意信息(300366)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致收入下降。
营业成本 294,964,605.36 358,124,093.17 -17.64% 营业收入下降、营业成本随之下降。销售费用 26,523,385.52 29,607,188.58 -10.42% 主要系营业收入下降，业务费用随之下降。管理费用 68,315,186.56 86,930,906.08 -21.41% 主要系公司精简人员初步取得效果，职工薪酬大幅下降。财务费用 15,069,098.51 16,812,241.71 -10.37% 主要系利息支出减少所致。所得税费用 1,715,444.27 -4,740,451.87 -136.19% 主要系公司未全额计提递延所得税资产，故所得税费用大幅上升。研发投入 49,301,643.82 127,565,320.77 -61.35% 主要系原控股子公司创智联恒不再纳入公司合并报表范围，其研发费用不再计入公司研发费用中，以及精简人员并将重点集中至核心研发项目所致。经营活动产生的现金流量净额 -52,819,963.56 153,302,554.68 -134.45% 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 29,281,820.20 -44,006,083.28 166.54% 主要系参股公司归还借款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -71,707,908.03 -112,008,155.43 -35.98% 主要系归还借款资金所致。现金及现金等价物净增加额 -95,251,447.16 -2,700,046.08 -3,427.77% 系在经营、投资和筹资活动产生现金流量净额的共同影响下，现金及现金等价物净增加额同比下降。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。四川 52,132,806.92 46,684,539.77 44,002,107.2主营业务成本构成外购设备费用较上年同期下降60.78%，项目费用较上年同期增加33.54%。主要有两方面原因：一是公司业务为非标准化产品，业务类型属项目制，定制化程度较高，项目需求不同导致不同项目外购设备和外购服务结构也不同。另一方面，由于公司战略方向调整，逐步放弃低毛利的外采业务，调整业务方向更多到自主研发和服务，故项目费用增加。
四、非主营业务分析
适用□不适用
益。 否
公允价值变动损益 299,000.00 -0.22% 主要系交易性金融资产在持有期间的公允 否价值变动损益。金。 否营业外支出 422,840.74 -0.33% 主要系罚款、赔偿金。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
度，存量应收账款下降存货 1,050,687,63验收未完成，因此相应项目成本未结转，报告期末存货余额增加，占总资产比例上升。投资性房地产 0.00% 0.00% 不适用长期股权投资 259,133,516.产学研一体化产业基地达到预计可使用状态，由在建工程结转至固定资产所致在建工程 130,737,278.产学研一体化产业基地达到预计可使用状态，由在建工程结转至固定资产所致
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险GRIDINVESTMENT(COMBODIA)CO.,LTD 自2016年进入柬埔寨市场以来，格蒂电力在柬埔寨的信息化、通信及新能源项目建设领域、智慧城市建设领域内已取得一定业绩，与当地政府部门及一些大型企业也建立了合作伙伴关系。为更好地融入当地环境，利用当地资源，公司决定在柬埔寨境内成立一家孙公司，来实现格蒂电力的境外投资和海外业务的拓展。 3,111,505边 该公司由于公司经营策略变动，计划逐步终止当地业务。 要求相关人员遵守公司各项制度要求，做到事先审批、定期汇报、规范治理。 10,766.70 0.20% 否TROYINFORMATIONTECHNOLOGYMALAYSIASDN.BHD2016年6月收购马来西亚TITM公司51%股权，被收购公司全称为TroyInformationTechnologyMalaysiaSdnBhd. 1,883,310吉隆坡 该公司在马来西亚主要业务是为政府部门和马来西亚国有电信运营商提供ICT服务等。 可采取如下方式确保资产安全：1，设立董事会，控股股东格蒂电力掌控公司发展战略；2，精选公司经营管理团队，安排中方人 -4,729,193收购前的状态为注册资本500万林吉特，实缴资本200万林吉特，公司由新加坡人LimLiangKiat个人持有；根据该公司在马来西亚的重大项目机会，经综合测算后，以每股2林吉特的总价（每股溢价1林吉特）收购了该公司51%的股权，应支付股权收购款204万林吉特或等额人民币或美元。 员管理财务支出、参与市场销售和公司运营；
3，设立公司经营例会制度，公司经营团队定期向董事会汇报经营管理业务情况；4，聘请外部会计审计单位和法律咨询单位，严格按照国际会计准则和马来西亚会计准则和当地法律法规、规范公司治理。5，扩大与当地有实力的合作伙伴合作，分散公司风险。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资本期变动系经营活动中的银行承兑汇票收付，期末数为未到期的银行承兑汇票余额，其剩余期限较短，公
允价值与账面余额一致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值 受限原因
货币资金 5,659,892.54 保证金及冻结金
固定资产 20,148,393.50 银行借款抵押无形资产 1,988,241.69 银行借款抵押合计 27,793,817.88注1：截至2025年6月30日，本集团受限货币资金因诉讼原因冻结货币资金76,541元。除上述冻结资金外，其余均为保函、票据保证金。注2：创意科技于2024年9月26日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《最高额抵押合同》（合同编号：兴银蓉（额抵）2408第52753号），被担保的债务人为四川创意科技有限公司，担保的主合同编号为兴银蓉（授）2408第55909号，主合同名称为《额度授信合同》，该合同约定授信额度金额为人民币1,000万元整（借款合同编号为兴银蓉（贷）2409第23003号）由陆文斌、李丹提供担保。抵押物如下：1）不动产产权，建筑面积为5,834.71平方米，产权证号码为：川（2021）成都市不动产权第0021873号，处所为成都市高新西区西芯大道28号（创意信息园区）1栋1层1号、6栋1层1号、5栋1层1号、6栋1层2号。2）土地使用权，占地面积15,755.97平方米，权利证书编号：成高国用（2009）第5944号，地址位于成都市高新西部园区西芯大道28号（创意信息园区）。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 非公
开发
行2021年10
月28
日 72,89
8 72,03
户。 0
合计 -- -- 72,898 72,03“智能大数据融合平台项目”原计划募投资金投资总额41,925.81万元，截至报告期末已累计投入13,261.46万元；公司分别于2024年9月12日召开了第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议，2024年9月30日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司调整“智能大数据融合平台项目”的建设内容，除后续拟继续投入的募集资金5,000万元外，将原计划投入该项目的剩余募集资金及利息25,719.85万元全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。公司已于2025年1月6日完成募集资金永久性补充流动资金。
“自主可控数据库升级及产业化应用项目”原计划使用募集资金16,856.77万元，截至该项目终止已累计投入8,527.14万元；“5G接入网关键技术产品研发项目”原计划投入13,254.89万元，截至该项目终止已累计投入7,372.43万元。
公司2023年3月21日召开的第五届董事会2023年第一次临时会议和2023年4月6日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。2023年6月14日，公司已完成募集资金永久性补充流动资金及账户销户。
上表“本期已使用募集资金总额”、“已累计使用募集资金总额”为“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G接入网关键技术产品研发项目”承诺投资项目投入金额，不含永久补充流动资金金额。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
智能
大数
据融
合平
台项
目2021年10月28日 智能
大数
据融
合平
台项
目 生产
建设 是 41,9
1 58,2
00 17,8
5 717.
74 13,9
本报告期是否达到预计效益为“不适用”。
“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。
“永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需
“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 求；本项募集资金投入因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2022年12月27日，公司第五届董事会2022年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒45%的股权对外转让后，募投项目“5G接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。该议案于2023年1月12日，经2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2022-70）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年非公开发行股份募集资金：2022年4月7日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,656.70万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换1,098.90万元，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”置换4,478.89万元，“5G接入网关键技术产品研发项目”置换2,078.91万元）及支付的不含税发行费用201.37万元。2022年4月11日已完成上述置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022年7月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33,950万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。2022年7月22日，公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2023年5月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,200万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。2023年5月29日，公司召开第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币33,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2024年2月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币31,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。2024年2月26日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2025年1月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。2025年1月8日，公司召开第六届董事会2025年第一次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币4,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为3,887.00万元。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的
募集资金用
途及去向 尚未使用的募集资金3,902.86万元，其中利用募集资金暂时补充流动资金3,887.00万元，剩余募集资金15.86万元，存放在本公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司存在将用于支付募投项目实施过程中的人员工资、奖金、社保及公积金等募集资金由专户转至公司基本户及一般户，再进行统一支付的情况。公司上述操作符合中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发的要求，亦符合员工社保及公积金一般均由基本户及一般户划转的情况，不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。注：1项目终止不适用2项目终止不适用3补流不适用4无超募资金不适用5无超募资金不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
报告期内，公司参股子公司创智联恒聚焦卫星互联网业务，实现营业收入3,283.27万元，同比大幅增长421.07%。
此外创智联恒在完成了A+轮国投（广东）科技成果转化创业投资基金领投后，报告期内又获得北京创新产业投资有限公
司投资，公司发展态势良好。技术产品研发方面，创智联恒完成自主研发的空间段通信载荷在轨验证，国内首家打通基于5G技术体制的手机直连在轨视频电话，获得了客户和产业的高度认可。地面段信关站馈电基带已经完成星地通信测试，实现了信关站馈电基带产品化和小批量出货，成为国内领先的馈电基带供应商。用户段终端基带已经完成在轨的验证，产品已经具备商用基础。市场拓展方面，创智联恒通过深化客户合作与拓展行业应用实现业务快速增长。在巩固原有卫星互联网运营商、卫星总体与卫星载荷总体厂家客户的基础上，成功拓展了特种行业、能源、海洋等领域的客户，开始为终端批量出货做准备。
九、公司控制的结构化主体情况
适用□不适用
公司控制的结构化主体为共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙），公司通过该合伙企业对上海新迪数
字技术有限公司投资，并获取相关经济收益。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他相关规定，制订了市值管理制度，明确了市值管理的目的、基本原则、市值管理机构及职责还有市值管理的主要方式。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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