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ST创意(300366)现金流量表图
ST创意(300366)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93862.1070740.4545008.11176662.73139229.16
收到的税费返还(万元)46.0240.245.0245.98311.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3273.652648.78851.634306.275215.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97181.7873429.4745864.76181014.98144756.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76862.5059296.0639605.81114882.1590179.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19630.8213338.327411.3034002.6826171.07
支付的各项税费(万元)2020.161823.101460.462867.532814.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6115.374254.002344.2913074.9910105.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104628.8478711.4750821.86164827.34129270.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7447.06-5282.00-4957.1016187.6415485.99
收回投资收到的现金(万元)10.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)189.344.354.358.978.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.8910.74--7.390.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3968.833968.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4179.063983.923973.181616.369.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1461.431055.73584.557386.605858.05
投资支付的现金(万元)10.00----80.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1471.431055.73584.5510820.025938.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2707.622928.183388.63-9203.66-5928.78
吸收投资收到的现金(万元)------17019.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7690.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60558.6938458.6910500.0068807.0150626.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30501.8013000.00----4500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91060.4951458.6910514.4093288.7055126.39
偿还债务支付的现金(万元)64818.4041210.0016500.0098762.4172602.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2001.011270.72567.683457.542361.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32241.0316148.77----338.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99060.4358629.4920098.60113362.8975302.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7999.94-7170.79-9584.20-20074.19-20176.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.11-0.540.0145.18-1.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12741.48-9525.14-11152.65-13045.03-10620.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15946.9915946.1515946.1528992.0228992.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3205.506421.014793.5015946.9918371.75
净利润(万元)---13134.73---17415.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4134.67--10891.86--
长期待摊费用摊销(万元)--55.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.68--9.04--
固定资产报废损失(万元)--1.64--1912.67--
公允价值变动损失(万元)---29.90---58.50--
财务费用(万元)--1340.64--3656.20--
投资损失(万元)--3438.03---28423.75--
递延所得税资产减少(万元)--77.08---1136.74--
递延所得税负债增加(万元)---16.20---16.54--
存货的减少(万元)---22760.21--6025.46--
经营性应收项目的减少(万元)--29813.32--14625.54--
经营性应付项目的增加(万元)---7911.97--16712.38--
其他(万元)------7914.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5282.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6421.01--15946.99--
减:现金的期初余额(万元)--15946.15--28992.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9525.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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