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创意信息(300366)现金流量表图
创意信息(300366)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45008.11176662.73139229.1698266.4845949.19
收到的税费返还(万元)5.0245.98311.4281.3026.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)851.634306.275215.973930.15995.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45864.76181014.98144756.55102277.9346971.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39605.81114882.1590179.5060191.3531678.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7411.3034002.6826171.0718269.529675.67
支付的各项税费(万元)1460.462867.532814.841925.401597.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2344.2913074.9910105.146561.413451.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50821.86164827.34129270.5686947.6846403.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4957.1016187.6415485.9915330.26568.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4.358.978.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.390.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3973.181616.369.270.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)584.557386.605858.054320.912445.74
投资支付的现金(万元)--80.0080.0080.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)584.5510820.025938.054400.912525.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3388.63-9203.66-5928.78-4400.61-2525.74
吸收投资收到的现金(万元)--17019.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7690.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.0068807.0150626.3936915.1917915.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10514.4093288.7055126.3936915.1917915.19
偿还债务支付的现金(万元)16500.0098762.4172602.9346306.8021586.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)567.683457.542361.091605.84900.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----338.41203.37115.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20098.60113362.8975302.4348116.0022602.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9584.20-20074.19-20176.04-11200.82-4687.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0145.18-1.431.16-0.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11152.65-13045.03-10620.26-270.00-6645.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15946.1528992.0228992.0228992.0228992.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4793.5015946.9918371.7528722.0122346.42
净利润(万元)---17415.40---15979.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------816.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10891.86--4678.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.04---0.26--
固定资产报废损失(万元)--1912.67--1019.88--
公允价值变动损失(万元)---58.50---39.30--
财务费用(万元)--3656.20--1767.38--
投资损失(万元)---28423.75---117.11--
递延所得税资产减少(万元)---1136.74---465.41--
递延所得税负债增加(万元)---16.54--16.51--
存货的减少(万元)--6025.46---23109.37--
经营性应收项目的减少(万元)--14625.54--35959.49--
经营性应付项目的增加(万元)--16712.38--12198.25--
其他(万元)--7914.23---1788.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15330.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15946.99--28722.01--
减:现金的期初余额(万元)--28992.02--28992.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------270.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------292.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
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