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| 思美传媒(002712)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 5,501,274.57 1,454,129.55 278.32% 主要系当期应纳税所得额增加，当期所得税费用增加所致。研发投入 11,009,621.70 5,624,255.36 95.75% 主要系本期研发项目增加使研发人数投入增加，相应职工薪酬增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -85,256,321.33 -138,026,160.98 38.23% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 8,654,316.62 -597,522.98 1,548.37% 主要系本期收回联营企业部分投资较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -7,089,254.35 49,880,429.47 -114.21% 主要系本期支付的汇票保证金较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -83,691,259.06 -88,743,254.49 5.69%税金及附加 2,276,100.25 1,616,337.05 40.82% 主要系本期营业收入增加，相应的税金及附加增加所致。其他收益 479,661.18 1,509,814.83 -68.23% 主要系本期收到的政府补助较上期下降所致。投资收益 1,960,423.57 -183,600.76 1,167.76% 主要系本期联营企业的投资收益较上期增加所致。信用减值损失 1,732,882.66 5,897,856.24 -70.62% 主要系本期计提应收款项坏账准备较上年同期下降所致。资产减值损失 2,548,779.81 -100.00% 主要系无需计提资产减值准备所致。资产处置收益 22,357.39 -40,349.58 155.41% 主要系本期固定资产处置收益较上年同期增加所致。营业外收入 523,834.25 8,297.26 6,213.34% 主要系本期收到违约金、补偿款较上年同期增加所致。营业外支出 76,291.72 494,451.42 -84.57% 主要系本期支付违约金、补偿款较上年同期下降所致。所得税费用 5,501,274.57 1,454,129.55 278.32% 主要系当期应纳税所得额增加，所得税费用增加所致。销售商品、提供劳务收到的现金 3,958,965,079.38 2,947,071,584.00 34.34% 主要系本期公司业务规模增加，收到的客户款项较上期增加所致。收到的税费返还 10,440,704.31 -100.00% 主要系上期收到增值税留底退税所致。购买商品、接受劳务支付的现金 3,902,657,302.82 2,969,458,850.43 31.43% 主要系本期公司业务规模增加，支付供应商款项较上期增加所致。支付的各项税费 13,225,259.39 9,154,154.13 44.47% 主要系本期公司业务规模增加，支付的各项税费增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,650.00 2,780.19 1,865.69% 主要系本期固定资产处置收益较上年同期增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 218,396.83 600,303.17 -63.62% 主要系本期构建办公用品较上期减少所致。取得借款收到的现金 558,857,800.00 415,000,000.00 34.66% 主要系本期取得银行短期借款较上期增加所致。偿还债务支付的现金 523,880,000.00 340,000,000.00 54.08% 主要系本期归还银行短期借款较上期增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金 133,467,204.63 15,506,310.60 760.73% 主要系本期支付的汇票保证金较上年同期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
资收益。 否
营业外收入 523,834.25 -9.80% 主要为违约金、赔偿款等 否营业外支出 76,291.72 -1.43% 主要为违约金、赔偿款等 否信用减值损失 1,732,882.66 -32.44% 主要为计提的应收款项坏账准备。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 10,425,821.5房租较上期减少所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末使用受到限制的货币资金为保证金存款83,857,800.00元，以及被冻结的银行存款588,520.50元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川八方
腾泰科技
有限责任
公司 子公司 广告业 100,000,000.00 2,063,461,437.69 225,304,138.50 3,112,835,990.99 18,041,866.66 11,797,99浙江思美遥望科技 子公司 文化传媒 10,000,000.00 14,433,862.36 4,432,2874 347,395.61 467,664.3传媒有限公司天津思美产融股权投资基金合伙企业（有限合伙） 子公司 金融业 60,000,000.00 9,486,267
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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