三瑞智能(301696)_经营总结

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三瑞智能(301696)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　一体化动　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至2026年06月30日，本公司所有权或使用权受限的资产详见本报告第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释“31、所有权或使用权受到限制的资产”，除此以外，公司不存在其他资产被查封、扣押、冻结或者抵押、质押、　　必须具备一定条件才能变现、无法变现的情况。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑ 　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2026 首次　　公开　　发行2026年04 　　月10 　　日 98,74 　　4.68 89,03 　　1.12 2,893 　　于募　　集资　　金专　　户中　　及用　　于现　　金管　　理 0 　　合计 -- -- 98,74 　　4.68 89,03 　　1.12 2,893 　　　　募集资金总体使用情况说明：　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]96号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行　　价为人民币24.68元，募集资金总额为人民币98,744.68万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,713.56万元，实际募集资金净额为人民币89,031.12万元。上述募集资金已于2026年4月2日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZF10202号）。截至2026年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币2,893.42万元（不含暂未从募集资金账户转出的拟以募集资金置换已投入自筹资金8,832.73万元），支付发行费用2,405.12万元，另用于现金管理的金额为78,000.00万元。截至报告期末，募集资金账户余额为人民币8,559.17万元（含利息收入）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　次公　　开发　　行股　　票年04 　　月10 　　日机及　　机器　　人动　　力系　　统扩　　产项　　目建设　 54.5 　　公司超募资金的金额为12,142.83万元，目前尚未确定超募资金用途。截至2026年6月30日，公司超募资金账户余额为12,524.84万元（含利息收入）。存在擅自变不适用更募集资金用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于2026年4月28日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第五次会议、第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将2026年度首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“研发中心及总部建设项目”实施地点进行变更，实施地点由“南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号”变更为“南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道以北、瑶湖西七路以东、子礼三路以西、太常南一路以南地块”。本次变更“研发中心及总部建设项目”实施地点是公司在募投项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需要做出的审慎决定，变更后的地点在原有功能的基础上，还将承担战略决策、运营管理、商务接待等核心职能，有助于公司发挥内部协同效应，更好地整合公司内部资源，提高公司整体运营效率。　　具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2026-009）。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用1.公司分别于2026年7月17日和2026年7月22日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议和第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,832.73万元和已支付发行费用的自筹资金351.04万元，置换资金总额9,183.77万元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZF11118号）；保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-028）。截至2026年6月30日，公司尚未执行上述募集资金置换。　　2.公司分别于2026年7月17日和2026年7月22日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议和第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-029）。截至2026年6月30日，公司尚未执行上述募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户和产品专用结算账户中。截至2026年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币8,559.17万元（包括累计收到的募集资金专项账户利息收入、扣除银行手续费等的净额），以现金管理形式存放的金额为78,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ☑不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月15日 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net）网络平台线上交流其他参与网上提问的投资者详见巨潮资讯网详见公司于2026年5月15日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表（2026年5月15日）》　　2026年6月3日昆明其他机构、个人参加国泰海通2026中期策略会的投资者详见巨潮资讯网详见公司于2026年6月3日披露在巨潮资讯网的《301696三瑞智能投资者关系管理信息20260603》　　2026年6月12日公司实地调研机构详见巨潮资讯网详见巨潮资讯网详见公司于2026年6月17日披露在巨潮资讯网的《301696三瑞智能投资者关系管理信息20260617》　　2026年6月17日公司实地调研机构详见巨潮资讯网详见巨潮资讯网详见公司于2026年6月17日披露在巨潮资讯网的《301696三瑞智能投资者关系管理信息20260617》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 ☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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