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三瑞智能(301696)现金流量表图
三瑞智能(301696)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75264.5328142.38113945.5644990.2318561.15
收到的税费返还(万元)3118.161682.605444.502634.501357.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4291.542103.532925.301301.831534.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82674.2231928.50122315.3648926.5621453.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32681.4211499.5243026.1920408.207574.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10370.375731.3615819.257816.714038.81
支付的各项税费(万元)10611.545242.0616253.935957.773150.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5467.496405.405229.532818.981475.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59130.8128878.3480328.9037001.6716240.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23543.413050.1641986.4611924.895213.38
收回投资收到的现金(万元)133541.2343931.61113626.7455107.4724140.89
取得投资收益收到的现金(万元)133.1644.84832.07411.19103.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0012.643.020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133674.4043976.46114471.4655521.6724244.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1832.74310.146574.501922.05360.96
投资支付的现金(万元)194025.9842291.51139900.0049050.2721550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1389.08----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195858.7344601.65147863.5850972.3221910.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62184.33-625.19-33392.124549.352333.21
吸收投资收到的现金(万元)91809.530.00----50.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)960.000.0021.7010.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92769.53102.2421.7010.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.000.00----0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20065.70495.204045.004045.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.0045.0045.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1313.52--832.51----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22379.22495.204877.514184.4291.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70390.31-392.96-4855.81-4174.42-41.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-346.53-212.72-37.8957.4777.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31402.861819.293700.6312357.307582.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22406.1424150.3214489.4814489.4814522.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53809.0025969.6118190.1126846.7822105.59
净利润(万元)26784.12--42315.1116059.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1282.03--1159.85----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)140.42--69.7834.14--
长期待摊费用摊销(万元)21.60--25.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.15--11.575.15--
固定资产报废损失(万元)------693.02--
公允价值变动损失(万元)-857.91---972.44-440.77--
财务费用(万元)346.67--49.54-49.32--
投资损失(万元)-129.12---136.98-87.35--
递延所得税资产减少(万元)-104.92---325.03-295.09--
递延所得税负债增加(万元)0.32--0.11----
存货的减少(万元)-5810.10---3791.71-5696.14--
经营性应收项目的减少(万元)-3936.26---2451.75-1360.76--
经营性应付项目的增加(万元)2004.08--2925.771561.43--
其他(万元)------406.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23543.41--41986.46----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53809.00--18190.1126846.78--
减:现金的期初余额(万元)22406.14--14489.4814489.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31402.86--3700.63----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----225.33----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)797.34--323.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-292026-03-192026-03-192026-04-29
更新时间2026-08-172026-04-292026-04-292026-03-192026-04-29
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