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| 永东股份(002753)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
金增加；同期销售商品收到的现金有所下降。投资活动产生的现金流量净额 -103,159,604.61 -71,129,234.46 -45.03% 主要系项目建设与投资的进度不同，以及理财资金收付在不同期间存在正常波动所致筹资活动产生的现金流量净额 44,745,032.55 -56,842,526.99 178.72% 主要系因经营周转需要，不同期间银行借款的波动所致现金及现金等价物净增加额 -407,206,835.40 -47,189,826.58 -762.91% 系经营活动、投资活动、筹资活动共同变动的结果公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
金额较大，主要系2025年12月公司非公开发行股票募集资金到账所致。本报告期资金已经开始使用。应收账款 893,340,663.增加，结算的应收账款相应增加量，原材料涨价增加了资金占用投资性房地产 8,268,785.09 0.20% 8,363,485.55 0.22% -0.02%长期股权投资 167,406,079.2×20MW高温高压炭黑尾气节能环保提标改造发电项目（二期）转固所致在建工程 122,979,589.2×20MW高温高压炭黑尾气节能环保提标改造发电项目（二期）转固所致使用权资产 0.00% 0.00% 0.00%短期借款 60,046,666.6
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2025 向特
定对
象发
行股
票2025年12
月25
日 36,50
0 35,79
0.76 11,83
0.54 21,73
本次向特定对象发行股票募集资金于2025年12月募集到位，募集资金净额357,907,642.83元，项目正处于建设阶段。
本报告期投入金额11830.54万元，累计投入金额21730.54万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 金额 投入
金额
(2) 进度
(3)
＝
(2)/
(1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2×1
0万
吨/
年蒽
油深
加工
项目2025年12
月25
日 2×1
0万
吨/
年蒽
油深
加工
因） 项目正按照计划进度，处于正常建设阶段。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 无
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入到募投项目的建设。截止2025年12月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为41,681,706.12元，以自筹资金支付的发行费用金额为1,578,278.61元，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2026]第ZB10021号），截止2026年6月30日，上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额已经以募集资金进行置换。公司于2026年3月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金41,681,706.12元及支付发行费用的自筹资金1,578,278.61元，保荐机构中德证券出具了《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金未来将投入募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
咨询；化工生产专业设备的研发、技术服务；
货物进出
口。 30,000,00 0.00 18,363,960.22 18,363,96
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司制定了市值管理制度。为切实推动公司提升投资价值，加强和规范公司市值管理行为，维护公司和投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等相关规定，公司于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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