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| 世荣兆业(002016)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
年同期增加。
营业成本 477,684,761.81 343,254,781.47 39.16% 主要原因系本报告期商品房销售收入较上年同期增加，对应确认的商品房销售成本增加。销售费用 23,622,389.89 12,859,687.42 83.69% 主要原因系本报告期销售代理费增加。管理费用 36,888,649.39 66,109,578.60 -44.20% 主要原因系本报告期管理费用各明细支出管控。财务费用 297,963.59 -2,193,402.23 113.58% 主要原因系本报告期费用化利息支出增加。所得税费用 13,023,026.58 17,425,522.85 -25.26% 主要原因系本报告期营业利润减少。研发投入 16,356,185.91 12,170,978.74 34.39% 主要原因系本报告期研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额 -218,446,538.52 -473,145,493.99 53.83% 主要原因系本报告期销售增长，相对应收到的房款增加。投资活动产生的现金流量净额 -104,713,723.12 -205,383,510.83 49.02% 主要原因系本报告期在建工程投入比上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额 546,303,145.08 91,138,808.39 499.42% 主要原因系本报告期取得银行借款收到的现金增加。现金及现金等价物净增加额 223,142,883.44 -587,390,196.43 137.99% 主要原因系上述现金流变动共同影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
1、房地产业务收入变动30%以上的原因：本报告期世荣尚观等尾盘项目加速去化，商品房交付较上年同期增加。
2、贸易收入变动30%以上的原因：本报告期较上年同期贸易业务收入增加。
3、投资性房地产处置变动30%以上的原因：出售投资性房地产商铺收入较上年同期减少。
4、租赁收入变动30%以上的原因：本报告期万达广场及峰景广场一期1栋公寓已出租，按照企业会计准则及合同确认了
租金收入。
5、建筑工程收入变动30%以上的原因：施工项目拉美综合保税物流枢纽项目在本报告期已接近完工。
6、绿化工程收入变动30%以上的原因：本报告期园林绿化工程收入较上年同期减少。
7、房地产业毛利率比上年同期变动30%以上的原因：本报告期世荣尚观等尾盘项目降价加速去化，毛利率不及上年同期。
四、非主营业务分析
适用□不适用
等。 否
营业外支出 187,476.50 0.50% 主要为违约金支出等。 否信用减值 -2,305,308.86 -6.15% 本报告期按公司会计 否政策确认预期信用损失。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
进行了交付，结转至主营业务成本所致。投资性房地产 1,446,240,16际确权资料等修正了万荣商业中心三标段的投入所致。长期股权投资 136,404,097.联营企业玉柴船舶动力股份有限公司本期盈利相比去年同期大幅增长。固定资产 155,615,171.工程峰景广场一期的投入。使用权资产 20,250,328.7内到期的银行借款增加。合同负债 520,723,930.款增加。上到期的银行借款增加。租赁负债 16,036,628.0银行承兑汇票较上年末减少。预付款项 58,885,336.5付款较上年末减少。其他非流动资产 562,309.22 0.01% 2,596,292.66 0.04% -0.03%应付票据 104,627,573.国内信用证等银行票据结算业务。应付账款 331,881,167.应付工程款所致。应付职工薪酬 20,844,287.2的薪酬。应交税费 25,904,073.9润总额减少，导致应交企业所得税减少。其他应付款 253,400,563.二期南区土地增值税清算税款，导致预估税费减少。递延所得税负债 5,883,480.13 0.08% 5,961,344.15 0.08% 0.00%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的主要资产被抵押事项详见第八节财务报告中“十六、承诺及或有事项”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
注：江西锋源热能有限公司的净资产及净利润金额为包含少数股东份额金额。
公司报告期内无其他应披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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