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世荣兆业(002016)现金流量表图
世荣兆业(002016)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206040.54156913.7572940.88264079.39200421.60
收到的税费返还(万元)88.78--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2778.271506.70269.044655.181756.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208907.59158420.4573209.91268734.57202177.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122792.47106080.6163684.49220284.90176688.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9791.836733.573012.2914404.2711340.51
支付的各项税费(万元)65075.2561577.213508.5363388.8559635.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10007.865873.711957.4114065.5912245.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207667.42180265.1172162.72312143.61259909.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1240.17-21844.651047.19-43409.04-57732.07
收回投资收到的现金(万元)------14157.2814177.92
取得投资收益收到的现金(万元)90.0090.00--177.44177.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.310.31848.826304.460.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------18.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------16.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90.3090.30848.8220673.5214389.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16530.8210561.687456.8280883.9746863.59
投资支付的现金(万元)------3500.003520.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16530.8210561.687456.8284383.9750384.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16440.52-10471.37-6607.99-63710.45-35994.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107560.1560945.297947.1554472.8540930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107560.1560945.297947.1554472.8540930.00
偿还债务支付的现金(万元)20930.004490.004010.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3620.961484.55657.925967.205426.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1000.001000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)436.20340.43----413.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24987.156314.984902.916521.415840.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82573.0054630.313044.2447951.4435089.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67372.6522314.29-2516.56-59168.10-58636.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34546.6734546.6734546.6793714.7693714.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101919.3156860.9632030.1134546.6735078.11
净利润(万元)--2448.24--5725.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.84--83.72--
长期待摊费用摊销(万元)--142.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5528.61--
固定资产报废损失(万元)------1645.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--563.85--304.60--
投资损失(万元)---3140.36---2361.99--
递延所得税资产减少(万元)---356.78---3151.98--
递延所得税负债增加(万元)---7.79--300.76--
存货的减少(万元)--18314.59---26874.93--
经营性应收项目的减少(万元)--1016.78---21885.80--
经营性应付项目的增加(万元)---43423.00--5923.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21844.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56860.96--34546.67--
减:现金的期初余额(万元)--34546.67--93714.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22314.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--230.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-242025-04-242024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-242025-04-242024-10-30
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