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| 久吾高科(300631)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要
求
（一）所属行业基本情况
公司专注从事陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料和分离技术的研发与应用，并以此为基础面向下游客户提供系
统化的膜集成技术整体解决方案、材料及配件。公司产品的核心高性能分离膜材料、锂吸附材料属于新材料，在工信部、国家发改委、科技部、财政部联合发布的《新材料产业发展指南》中，被列入关键战略材料。作为材料科学和过程工程等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的膜技术，因其高效分离特性，在全球范围内受到了高度重视。从本世纪伊始，全球膜市场呈现强劲的增长势头，化工、生物、医药、新能源、环保等产业升级对于高级分离纯化技术的需求进一步提高，分离膜材料和相关技术在此类领域的应用不断拓展，应用深度不断加强。国外在高性能分离膜领域起步较早，发展较为成熟，在相关产品领域具备较强的竞争优势。我国膜产业的发展起步较晚，但近些年来膜产业日益得到国家和地方的重视，各级政府部门相继出台了一系列旨在推动膜材料及膜分离技术应用的产业发展政策。受益于产业政策的大力支持，以及膜技术的迅速发展和膜技术应用领域的快速拓展，我国近年来在膜领域取得了长足的进步，膜行业产值规模稳步增长。锂吸附剂是吸附法盐湖提锂工艺的关键材料，在我国实施双碳战略目标、加快能源转型的大背景下，新能源汽车、储能行业快速发展，随之锂资源的需求量大幅上升，吸附耦合膜法工艺的应用以及锂吸附剂材料的市场空间巨大。报告期内，碳酸锂等锂盐材料的价格出现较大波动，周期性表现明显。但国内盐湖资源企业基于锂矿资源自给自足的安全性保障，以及盐湖锂资源开发的低成本优势，仍在继续积极推进盐湖提锂项目的建设，推动技术及材料应用加速落地，这为盐湖提锂技术和核心材料的推广带来重大的机遇。公司通过全资子公司西藏久吾进行锂吸附剂的生产。公司提供的膜集成技术整体解决方案主要在工业过程分离和环保水处理领域应用，通常以系统成套设备形式体现，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于“制造业”中的“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》，本报告期，公司适用“化工行业相关业务”的披露要求，适用后新增披露的内容，公司按锂吸附剂相关业务的情况进行披露。
（二）下游行业发展
公司膜集成技术整体解决方案、材料及配件的下游行业主要包括面向新能源、化工、生物医药等行业的工业过程分
离领域，化工、造纸、印染、冶金、采矿等行业的工业污水处理过程，以及部分市政供水、污水的处理过程，分布较为广泛。膜集成技术整体解决方案通常在下游行业客户新建或扩建生产线、进行技术升级或工艺改造、建设环保设施时进行采购，故此下游行业的发展状况会对公司相关产品市场需求产生影响。公司凭借持续拓展的技术储备和膜技术多场景应用的灵活性，有效缓解了部分下游行业需求波动对业绩的影响，保障了公司业务的稳定性。锂是组成动力电池的核心金属元素，无论是磷酸铁锂电池，还是三元锂电池，抑或是未来的固态电池，都离不开锂。随着新能源汽车及储能行业的发展，锂盐需求旺盛。我国盐湖资源储量丰富，盐湖提锂成本较低，在下游新能源汽车及储能产业需求驱动下，盐湖提锂行业的产能投资持续扩张，2024年，盐湖股份、五矿盐湖等盐湖提锂项目开启新一轮的产能建设。国家发布多项产业政策支持新能源汽车行业发展，2024年 5月，工信部、发改委等五部委联合发布《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》；2024年 7月，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，意见提出：到2035年新能源汽车成为新销售车辆的主流；2025年 1月，国家发改委、财政部等部门印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，推动城市公交车电动化替代，对购买新能源乘用车给予补贴。随着相关政策法规、基础配套体系的不断完善，预计我国新能源汽车市场仍将保持较高增速。我国于2020年 9月在联合国大会首次提出“3060双碳”承诺，为落实碳达峰碳中和目标，我国将应对气候变化作为国家战略，纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局。2022年 1月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，方案将以钢铁、有色金属、建材、石化化工等重点行业的绿色升级作为开展节能减排十大重点工程之一，推进节能改造和污染物深度治理，推广一批先进节能减排技术，推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。公司陶瓷膜连续反应分离技术已在冶金、钢铁行业的 CO尾气制燃料乙醇核心工艺中实现应用，随着钢铁、有色金属行业节能减排、清洁生产政策的不断落地，市场空间有望进一步打开。
2021年 1月，国家发改委等十部门出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》，提出了城市污水处理能力、再生水利用率、工业用水重复利用等明确的污水资源化利用要求；伴随我国节能环保和水资源保护的战略地位不断提升，国家通过出台一系列政策法规进行调整，推动了节能环保、水资源保护相关产业的快速发展。2022年8月30日，发改委等部门发布《关于加强城市供水安全保障工作通知》（建办城〔2022〕41号）指出：自2023年4月1日起，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），到2025年，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。2023年11月6日，《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）指出：强化农村供水工程标准化、规范化、专业化管理，推动农村供水高质量发展，保障工程长久稳定运行，确保农村群众饮水安全；到2035年，农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村供水现代化。随着上述国家政策的有效落地，城市与农村的供水行业有望迎来快速发展，对膜法深度处理的需求也将随之大幅上升，公司的高通量陶瓷膜凭借抗污染性强、寿命长等优势，在城市供水改造项目、农村小型净化水设备市场及工业污水“零排放”解决方案在工业化园区应用有望迎来较快增长。化工与石化、生物制药等行业也将膜分离技术作为清洁生产技术加以推广，下游应用产业政策的大力支持为膜分离技术的应用带来了广阔空间。
（三）市场地位
公司是国内陶瓷膜技术取得突破后最早成立的从事以陶瓷膜等膜材料为核心的膜分离技术研发和应用的企业之一。
经过二十多年的发展，公司已具备了强大的陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料研发生产及产业化、各类膜组件和成
套设备研发和生产、膜工艺开发以及膜分离系统集成能力，能够面向不同应用领域提供系列化膜集成技术整体解决方案。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、首批国家级专精特新“小巨人”企业，先后获得四次国家科学技术进步奖、一次国家技术发明奖、中国专利优秀奖和 2次中国膜行业专利金奖；公司是中国膜工业协会认定的“中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业”；陶瓷滤膜产品及成套装备被国家工信部认定为第六批制造业单项冠军产品；公司第三代陶瓷膜生产线被认定为江苏省智能制造示范车间；“钛石膏资源化利用技术成套装备”入选工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部联合编制的《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2021）》；“高盐废水资源利用集成技术”“制浆废水中水回用及零排放成套工艺”入选工业和信息化部、水利部编制的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2021）》；公司“高端智能化陶瓷膜生产线项目”获评 2024工业数字化转型十大典型案例。报告期内，公司通过中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业复评，成功入选国家级绿色工厂，获得中国石油和化工教育教学优秀成果二等奖，入围2024年民营企业专利发明 500强，入选南京2023年度两业融合发展示范企业，公司“一种吸附法提取盐湖卤水中锂的方法”专利获得中国膜行业专利金奖。子公司西藏久吾成功通过西藏自治区高新技术企业认定，获得“国家级科技型中小企业”称号，入围2024年度西藏自治区专精特新中小企业公示名单，2024年度第一批西藏自治区创新型中小企业公示名单。公司提供的膜集成技术整体解决方案在工业过程分离及环保水处理等应用领域中能够很好地满足生产工艺的要求，具有较强的市场竞争力。公司依托技术与产品竞争优势，坚持在分离材料与分离应用技术方面持续的研发投入，不断推动技术的应用创新。通过对于国家政策和下游市场的研判，公司积极布局重量级的下游应用市场。在盐湖提锂领域，公司实现国内首创将膜分离技术引入盐湖提锂产业化项目，在产业过程中，创新性地发展“吸附+膜”法盐湖提锂技术，同时自主成功研发出新型提锂吸附剂材料；在环保领域，公司自主研发的工业废水零排放工艺获得国家科技进步二等奖，助力下游客户实现工业废水的回用再生，并且大量工业废弃资源同时实现再生利用，大大缓解发展和生态保护的矛盾难题；在“双碳”领域，公司开发陶瓷膜连续反应分离工艺，应用于冶金钢铁行业 CO制燃料乙醇，助力冶金钢铁行业绿色发展；膏资源化利用领域，公司自主研发的 MCM技术帮助硫酸法钛白粉企业实现废弃钛石膏的资源化利用，具有良好的经济和环境价值，该技术被鉴定为达到国际先进水平，为钛白粉等行业提供循环经济解决方案。上述领域的技术进步，进一步强化了公司在国内分离材料市场的领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司聚焦主业，坚持创新引领，推动产品优化升级，抢抓市场机遇，各项经营活动平稳有序进行。2024
年度，公司实现营业收入 5.33亿元，同比下降29.55%，实现归属于母公司所有者的净利润 5,301.54万元，同比增长16.90%。由于部分项目进度不及预期、下游需求波动等因素影响，公司报告期营收规模同比有所下降。但受益于盐湖提锂板块业务的持续增长，高装填陶瓷膜、自产有机膜等新产品销售局面打开，以及公司提质增效工作的进一步深入，公司整体毛利率水平持续回升，推动了归母净利润的增长。
（1）市场营销方面
公司氯碱化工、水处理、工业流体分离等传统业务稳步发展，盐湖提锂板块业务成果丰硕，海外业务开局良好，新
产品市场推广稳步推进。盐湖提锂板块业务成果丰硕。公司是行业内极少数同时掌握盐湖提锂核心材料、生产工艺、大型项目建设和运营经验的整体解决方案供应商，深耕盐湖提锂领域十数年。凭借突出的创新研发能力，公司快速迭代盐湖提锂核心材料锂吸附剂。报告期内，公司成功研发投产第四代铝系锂吸附剂，实现了多样化的造粒方式，在不同卤水体系中，其吸附容量比上一代吸附剂高 30%-50%以上，优异的产品性能是公司在盐湖提锂业务中的核心竞争力。报告期内公司盐湖提锂业务订单量再创新高：先后中标盐湖股份 4万吨/年基础锂盐一体化项目吸附提锂装置铝系吸附剂（重新招标）标段一，中国五冶五矿盐湖有限公司锂项目工艺提升技改三期及技术提升配套工程项目建筑安装工程吸附剂供货、装填及相关服务采购项目，中国五冶五矿盐湖有限公司膜标段，国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司膜元件、运营标段。其中，青海盐湖项目建成后将年产 4万吨碳酸锂，是目前国内在建最大的盐湖提锂项目，进一步提升了公司在盐湖提锂领域的领先地位。海外业务实现良好开局。面对机遇与挑战并存的国际市场，公司确定“走出去”海外发展战略，成立海外专班，积极拓展海外市场。战略性考察东南亚、南美、东北亚等海外市场，成功中标印度盐水精制、印尼氯碱盐水精制、韩国锂电回收膜分离系统、哈萨克斯坦氯碱盐水精制等多个海外项目，业务规模显著增长。新产品市场推广稳步推进。陶瓷膜新产品——高装填陶瓷膜市场推广取得新进展，成功应用于大型油脂加工企业水处理项目，较传统工艺，采用高装填陶瓷膜处理工艺，通量提升 50%以上，实现了公司高装填陶瓷膜在工业水处理领域的应用。公司高装填陶瓷膜具有装填面积大、通量高、耐化学性好等特点，已成功应用于矿井水、自来水、工业水处理等领域，并赢得了市场的广泛认可。
（2）创新研发方面
公司持续围绕材料研发、应用研发开展各项研发工作，全年研发投入 5,622.87万元，占营业收入 10.54%。公司成立
了“久吾研究院”，整合研发资源，搭建无机、有机两大材料体系研发平台，开发系列新产品，储备新技术，为企业可持续发展积蓄发展新动能。2024年 2023年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 533,286,878.20 100% 756,999,521.77 100% -29.55%分行业专用设备制造业 406,624,718.91 76.25% 659,435,906.94 87.11% -38.34%吸附分离 126,662,159.29 23.75% 97,563,614.83 12.89% 29.83%分产品膜集成技术整体解决方案及其成套设备 315,732,792.75 59.21% 591,444,418.16 78.13% -46.62%材料及配件 215,566,504.20 40.42% 163,188,646.21 21.56% 32.10%其他业务收入 1,987,581.25 0.37% 2,366,457.40 0.31% -16.01%分地区国内 509,815,301.80 95.60% 746,846,334.32 98.66% -31.74%委托出口/出口 23,471,576.40 4.40% 10,153,187.45 1.34% 131.17%分销售模式自销 533,286,878.20 100.00% 756,999,521.77 100.00% -29.55%
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
专用设备制造业-陶生产量 吨 3,718.11 849.10 337.89%库存量 吨 1,578.17 24.07 6,456.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用陶瓷膜元件生产量、库存量较上年度分别上涨 57.96%；44.11%，主要系本期公司新增产品，同时改进了生产工艺；锂吸附剂销售量、生产量、库存量分别较上年同期增加 97.07%；337.89%；6456.58%，主要系当期盐湖提锂板块业务发展势头较好，锂吸附剂材料需求明显增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
专用设备制造业成本合计较上年同期减少 44.84%，主要是本期该行业营业收入规模较上年同期有所下降。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
☑是 否
上海久吾生态环境科技有限责任公司于2024年7月15日注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
盐湖提锂中试平台建设项目研究 通过中试考察提锂吸附材料各项性能参数稳定性和优化工艺；通过中试验证吸附耦合膜法提锂工艺稳定性，为后期工业化提供技术支撑。 中试阶段 基于铝系和钛系吸附剂建立吸附耦合膜法盐湖提锂中试示范性工程。 进一步加强公司在盐湖提锂领域的市场竞争力。水处理用高装陶瓷膜的制备（二期） 开发高装填柱式陶瓷膜，解决装填面积和降低成本。 产品推广 完成高装填材料开发和中试生产线的建设，实现年产5000 根产业化研究目标。 开拓高装填柱式陶瓷膜，进一步巩固公司的龙头地位，提供新的利润增长点。吸附剂性能提升及新产品开发 吸附剂的开发，优化铝系、钛系、锰系吸附剂。 结题 形成一种更优的铝系、钛系、锰系吸附剂的制备方法。 进一步提升公司吸附剂产品的性能，持续提高产品在卤水提锂领域的竞争力。工业酸性废水处理技术及智能化装备开发 改善我国废酸资源化利用现状，强化关键技术，提高国际竞争力。 结题 对酸的回收率大于70%，对重金属离子去除率大于 进一步扩大提升具有自主知识产权产品的应用水平和公司规模化生产技术装备水80%，与传统酸回收工艺相比酸回收率提高 10%，能耗降低 20%-30%。 平，促进企业制造业自动化转型升级，增强核心竞争力。高通量多通道管式陶瓷分离膜的制备 制备大通量陶瓷分离膜，提升产品市场竞争力。 小试阶段 通过支撑体配方和陶瓷膜浆料优化，提高陶瓷膜的过滤通量。 丰富陶瓷膜产品品类，进一步巩固公司在陶瓷膜领域的行业地位。耐酸碱无纺布管式膜材料研发 提高有机管式膜的耐酸碱性能，研制出高通量、高精度、抗污染性强的、具有优良耐碱性的配方，确定合适的封装、组装工艺，并形成性能优异稳定的有机管式膜产品，最后进行市场推广。 小试阶段 完成耐酸碱膜配方的研发，同时优选出耐酸碱无纺布支撑体。 进一步强化有机管式膜独特的分离优势，增强公司在膜分离行业领先地位。低温、低成本支撑体的制备 开发低温、低成本支撑体，提高氧化铝多孔陶瓷膜的机械强度。 中试阶段 开发低温、低成本支撑体配方，打通成型和烧成工艺。 通过低成本的原料开发，为公司降低氧化铝陶瓷膜的制造成本。特种表面性质陶瓷膜成套设备研制与应用 开发面向复杂应用体系的特种表面性质陶瓷膜分离技术研究。 中试阶段 解决设备放大、连续生产、节能降耗等产业问题。 攻关大型陶瓷膜装备及成套工艺这一关键技术问题，建成万吨级示范工程。叠式构型陶瓷膜设备设计研发项目 将原有陶瓷膜设备翻转设计构型改为叠式构型，实现设计降本和性能优化，及传统领域的产品推广。 产品推广 解决叠式构型陶瓷膜设备的低成本、低能耗降、低腔体容积和低占地等问题。 通过开发叠式构型陶瓷膜设备设计，探索叠式构型陶瓷膜设备的性能和成本，以及产品成熟度、市场接受度，并使之能大规模工业化应用。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长78.41%，主要系本期采购备货减少所致； 投资活动产生的现金流里净额较上年同期增长172.05%，主要系本期收回理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 180.65%，主要系本期偿还银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他权益工具投资中其他变动的主要内容是通过债务重组所获得的金融资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
募集
年份 募集
方式 证券
上市
日期 募集资
金总额 募集资金
净额（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2020 公开发行可转换公司债结余募集资金 1,573.36万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)全部存放于募集资金专户。 02021 以简易程序向特定对象发行行股票结余募集资金 3,020.71万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)全部存放于募集资金专户。 0
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况
（1）募集资金投资项目变更前的募集资金投入情况
公司累计投入募集资金投资项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”（以下简称“原募投项目”）的募集资金为 1,782.69万元。
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
经公司2022年6月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将截至2022年5月29日原募投项目尚未使用的全部募集资金余额 23,605.86万元（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准）用于公司“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将可转债募投项目“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由 9,424.97万元增加至13,255.30万元；将可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金 3,500.00万元用于“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”。截至2024年12月31日，公司累计投入上述项目的募集资金金额为 24,096.73万元。
（3）募集资金结余情况
截至2024年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金 1,573.36万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)，全部存放于募集资金专户。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
（1）募集资金投资项目变更情况
经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将截至2023年8月8日小额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额 3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准）。
(2)募集资金投入情况
截至2024年12月31日，公司累计投入以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”、“固危废智能云仓综合服务项目”、永久补充流动性资金的募集资金金额为 7,144.40万元。
（3）募集资金结余情况
截至2024年12月31日止，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金 3,020.71万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)全部存放于募集资金专户。（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用的原因） “盐湖提锂中试平台建设项目”计划使用募集资金 6,500万元，于西藏扎布耶盐湖等地区开展盐湖提锂中试研究，验证工艺在不同类型盐湖卤水条件下的应用性能，优化工艺，研究工艺参数以促进其产业化推广，项目建设期 3年。项目建设过程中，为保障募集资金使用效果，公司审慎推动项目投资，同时受盐湖所在地位置偏远、基础配套设施建设较慢等因素影响，项目整体进度慢于预期，综合考虑目前项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本次募投项目延期已经公司2024年8月25日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”原计划建设期 2年，实施主体为久吾高科。考虑该募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将原募投项目建设地点变更至化工园区，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司于2021年4月13日披露公告，将该项目投资进度调整为2022年 12月前投入完毕。截至2022年6月2日，公司仍然未寻找到合适的建设地点，重新选址存在不确定性，鉴于公司近年来在盐湖提锂吸附剂、钛石膏资源化利用等业务以及日常营运上的资金需求增加，为进一步提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求，经综合考虑研判，公司决定变更2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。公司已于2022年6月2日披露了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2022年6月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
2、由于募投项目“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”二期项目建设部分工艺优化升级以及项目投资概算与最终决算存在差异，原先投资金额不
足以满足项目投资需要。同时，因项目前置行政审批手续办理进展缓慢，公司募投项目“钛石膏资源化项目”子项目“南钛钛石膏资源化项目”推进不及预期。为了提高募集资金使用效率，优先保障“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”的顺利实施，经综合考虑研判，公司拟将可转债募投项目“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由 9,424.97万元增加至 13,255.30万元，并将可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金 3,500.00万元用于“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
3、由于项目市场推广进度不及预期及国内宏观经济环境的影响，原募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”实施进度缓慢。近年来，公司继续围绕陶瓷膜、有机膜、吸附剂等三大材料加大研发，在新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业副产石膏等四大应用方向上不断拓展业务规模，公司自身利润留存不足以充分保证实现公司业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将截至2023年8月8日小额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额 3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司变更为母公司久吾高科。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目 不适用费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 458,000.00元；使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金扣减承销及保荐费用的可抵扣增值税后金额 144,177.35元，上述置换金额合计 602,177.35元，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币10,000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。2023年8月17日，公司及实施募投项目的子公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 9,200.00万元归还至募集资金专项账户。
2、公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币8,000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。2024年8月9日，公司及实施募投项目的子公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 3,600.00万元归还至募集资金专项账户。
3、公司召开第八届董事会第十三次会议审议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币 5,000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 0.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2024年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金 1,573.36万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)全部存放于募集资金专户。
2、截至2024年12月31日止，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金 3,020.71万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)存放
于募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 无
融资项目名称 募集方式 变更后的
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2020年公开发行
可转换公司债券 公开发行可转
换公司债券 年产 6000
吨锂吸附
分离材料
体项目) 1、“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”原计划建设期 2年，实施主体为久吾高科。考虑该募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将原募投项目建设地点变更至化工园区，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司于2021年4月13日披露公告，将该项目投资进度调整为2022年 12月前投入完毕。截至2022年6月2日，公司仍然未寻找到合适的建设地点，重新选址存在不确定性，鉴于公司近年来在盐湖提锂吸附剂、钛石膏资源化利用等业务以及日常营运上的资金需求增加，为进一步提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求，经综合考虑研判，公司决定变更2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。公司已于2022年6月2日披露了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2022年6月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
2、由于募投项目“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”二期项目建设部分工艺优化升级以及项目投资概算与最终决算存
在差异，原先投资金额不足以满足项目投资需要。同时，因项目前置行政审批手续办理进展缓慢，公司募投项目“钛石膏资源化项目”子项目“南钛钛石膏资源化项目”推进不及预期。为了提高募集资金使用效率，优先保障“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”的顺利实施，经综合考虑研判，公司拟将可转债募投项目“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由 9,424.97万元增加至 13,255.30万元，并将可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00万元用于“年产 6000吨锂吸附分离材料项目”。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
3、由于项目市场推广进度不及预期及国内宏观经济环境的影响，原募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”实施进
度缓慢。近年来，公司继续围绕陶瓷膜、有机膜、吸附剂等三大材料加大研发，在新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业副产石膏等四大应用方向上不断拓展业务规模，公司自身利润留存不足以充分保证实现公司业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将截至2023年8月8日小额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额 3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司控股子公司久吾环保变更为母公司久吾高科。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润西藏久吾新材料科技有限公司 子公司 合成材料、化工产品的制造、生产与销售 30,000,000 313,963,5315.57 50,704,129.41 46,928,263.连云港久洋环境科技有限公司 参股公司 污水及再生水处理 120,000,000 269,400,88658 31,796,535.36 24,692,435.西藏久吾新材料科技有限公司，注册资本 3,000万元，主要经营范围为一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。连云港久洋环境科技有限公司，注册资本 12,000万元，主要经营范围为环境治理技术、水处理技术、再生资源回收利用技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；环保工程的设计、施工；工程勘察设计；水处理膜材料及环保设备的研发、生产、销售；污水及再生水处理；水处理设施的建设、运行管理；水处理产品( 危化品除外)的销售及技术推广、应用；化工产品(危化品除外)的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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