天铁科技(300587)_经营总结

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天铁科技(300587)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　适用 □不适用　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　增加35.85%，主要系孙公司厂房转固所致在建工程 985,892,186.39 16.63% 1,021,166,629.02 17.69% -1.06%末减少33.10%，主要系本期租赁资产所有权减少所致短期借款 511,019,653.56 8.62% 630,754,159.21 10.93% -2.31%合同负债 24,251,929.35 0.41% 19,550,681.50 0.34% 0.07%长期借款 981,421,768.64 16.55% 1,146,529,370.42 19.86% -3.31%下降47.12%，主要系本期租赁费用减少所致下降35.12%，主要系本期部分票据到期所致年末下降58.75%，主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致交易性金融负上年末下降100%，主要系上年末存在未结算点价款，本期末无相关情况所致年末下降66.50%，主要系上年末计提年终奖所致下降43.57%，主要相关税费支付完成所致末增加166.17%，主要系本期实施股权激励，新增限制性股票回购义务所致一年内到期的加35.34%，主要系本期新增部分一年内到期的长期应付款所致末下降30.83%，主要系本期归还部分款项所致　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第八节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“22、所有权或使用权受到限制的资产” 六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　日巨潮资讯网，《关于拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签署<投资协议>的公告》,合计 -- -- -- 0.00 9,924,581.85 -- -- 0.0 　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使用　　募集资金　　用途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 向特　　定对　　象发　　行股　　票2021年12 　　月07 　　日 81,0 　　00 79,47 　　1.65 1,67 　　2.16 49,89 　　5 截至2025年6月30 　　日，募集资金余额为 32,432,492.85万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。　　其中募集　　资金专户　　存储余额　　2,492.85 　　万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额30,000.00万元。合计 -- -- 81,000 79,471.65 1,672.16 49,895 -- 32,4募集资金总体使用情况说明　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行4,885.4041万股A股股票，每股面值1.00元，每股发行价格16.58元，截至2021年11月25日12:00止，共募集资金81,000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1,372.38万元（含税）后的募集资金为79,627.62万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币1,294.70万元（不含税），其他发行费用人民币233.65万元（不含税），实际募集资金净额为人民币79,471.65万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第318011号）。　　（二）募集资金使用和结余情况　　本公司2025年1-6月实际使用募集资金1,672.16万元，2025年1-6月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为20.28万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为 32,492.85万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 2,492.85万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额30,000.00万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2021年向2021年12 年产40万生产否 49,800 49,800 49,800 1,656.16 24,8器产品生产线建设项目”预计达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。未达到计划进度的主要原因如下：由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中也存在内外部诸多环节，考虑到宏观经济与市场环境等客观因素的影响，结合募投项目实际实施情况以及公司实际经营情况，从保护股东利益、降低募集资金投资风险的角度出发，公司对募投项目的建设较为谨慎，适时调整项目资金安排，投资进度有所放缓。在不改变募投项目的实施主体、投资用途及投资规模的前提下，经审慎性评估，决定将年产 40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目、年产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目的建设周期延长至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2025年8月11日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合行业发展和公司现有产能情况，公司认为继续实施“年产 40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高资金使用效率，维护全体股东利益，经审慎考虑，公司终止上述募集资金投资项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资不适用金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2024年9月19日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过30,000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金人民币30,000.00万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金人民币30,000.00万元暂时补充流动资金。除上述资金外，其余募集资金存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。

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