大宏立(300865)_经营总结

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大宏立(300865)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　致。　　经营活动产生的现金　　流量净额 43,099,968.86 53,562,562.43 -19.53% 主要系报告期采购货物服务及支付当期税费增加所致投资活动产生的现金流量净额 -55,425,337.29 -320,351,875.02 82.70% 主要系公司本期购买与赎回理财产品期间错配所致。筹资活动产生的现金流量净额 -5,907,755.04 -10,261,989.66 42.43% 主要系报告期未发生偿还借款所致现金及现金等价物净增加额 -18,266,637.42 -277,053,782.46 93.41% 主要系公司本期购买与赎回理财产品期间错配所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　应收账款，冲回信用减值损失否营业外收入 32,640.00 0.10% 主要系公司收到的往来款核销、赔偿金等否营业外支出 306,776.22 0.93% 主要系公司支付的赔偿款所致否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　主要系理财产品赎回、计提理财产品收益、收到理财产品收益及期末公允价值变动的影响。其中，本年度赎回理财产品　　金额为779,536,133.80元，计提理财产品收益2,087,750.56元，收到理财产品收益1,378,972.33元，影响金额共计为778,827,355.57元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　1、2026年6月30日，货币资金存在受限资产，金额为11,464,951.14元，受限原因为保证金。　　2、2026年6月30日，子公司成都大宏立新材料有限公司货币资金存在受限资产，金额为1,695.75元，受限原因为诉讼　　方申请法院冻结账户。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　 　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020年首次　　公开　　发行2020年08 　　月24 　　日 48,31 　　8.4 42,79 　　% 0 2,712 　　性补　　充流　　动资　　金及　　存放　　于募　　集资　　金专　　户中 0 　　合计 -- -- 48,31 　　8.4 42,79 　　% 0 2,712 　　　　募集资金总体使用情况说明：　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股(每股面值1元)，发行价格为20.20元/股。截至2020年8月13日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金合计48,318.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为42,790.66万元。　　上述募集资金已于2020年8月13日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016号《验资报告》。　　截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用金额为421,521,546.38元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2026年1-6月，直接投入募集资金投资项目金额为0元，截至2026年6月30日，公司募集资金累计使用金额为421,521,546.38元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。本年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为107,383.80元。截至2026年6月30日止，本公司超募资金账户余额为33,036,645.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年首次公开发行股票2020年08月24日 1.破碎筛分（成套）设备智能化技改项目生产建设否 28,665 22,06 100.00%2024年12月31日 145.89 241.94 否否　　2020年首次公开发行股票2020年08月24日 2.技术中心建设项目研发因）破碎筛分（成套）设备智能化技改项目已于2024年建设完成并投入使用。2026年1-6月实现效益145.89万元，累计实现收益241.94万元；未实现预期收益的原因为近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软所致。　　技术中心建设项目不产生直接经济效益，该项目的建成有利于提升公司新产品的开发速度和开发质量，提升产品竞争力，提高公司盈利水平。　　营销服务中心项目不产生直接经济效益，该项目的部分建成有利于公司加强营销网络建设，提高市场销售能力和服务能力。项目可行性发生重大变化的情况说明近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软，公司“营销服务中心项目”的配置已满足公司的发展需求。为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估客观经济、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议，2025年2月25日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止营销服务中心项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用经2024年8月22日召开的公司第四届董事会第二十七次会议、公司第四届监事会第二十二次会议审议，2024年9月9日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,700.00万元超募资金永久补充流动资金。　　经2025年10月23日召开的第五届董事会第三次会议审议，2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,700.00万元超募资金永久补充流动资金。　　未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。　　截至2026年6月30日止，超募资金募集资金专户余额为33,036,645.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。存在擅自变不适用更募集资金用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司技术中心建设项目的募集资金，已在2024年3月31日全部投入该项目，该项目未出现募集资金节余。　　公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，项目已结项，截至2026年6月30日，该项目累计投入募集资金220,782,564.40元，节余募集资金金额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）为81,353,792.15元，该项目募集资金金额节余的主要原因为：　　在公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目实施过程中，砂石行业市场表现疲软，基于对募集资金使用的审慎态度，为保证募集资金的使用效率，公司结合市场行情及业务发展需要，重新评估了该募投项目所涉及设备的实际需求，减少了设备购置数量及金额；除此之外，为提高公司现有资源利用效率，公司对现有设备进行升级改造，优化工艺技术，提高现有设备的利用率及产能，并在项目实施过程中充分利用老厂搬迁设备，进行升级改造迁移至募集项目与新购设备配套使用，以实现资源的重复利用，避免了资源浪费。　　其次，因募投项目建设需要一定周期，为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，从而获得了一定收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入。　　截至2026年6月30日，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，节余募集资金金额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）为27,126,570.55元，该项目募集资金金额节余的主要原因为：　　近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软，公司“营销服务中心项目”的配置已满足公司的发展需求。为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估客观经济、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，公司履行审议程序终止了该项目从而产生节余募集资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为超募资金，余额为33,036,645.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。以上尚未使用的超募资金，公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并将按照披露用途使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2020年　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行永久补　　充流动　　资金营销服　　务中心　　1、改变原因：近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软，公司“营销服务中心项目”的配置已满足公司的发展需求。为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估客观经济、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，公司履行审议程序终止了该项目从而产生节余募集资金。　　2、决策程序及信息披露情况：公司营销服务中心项目终止并将节余募集资金永久性补充　　流动资金事项，已于2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，于2025年2月25日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年1月21日披露了《第四届董事会第三十二次会议决议公告》《第四届监事会第二十六次会议决议公告》《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，于2025年2月25日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》。未达到计划进度或预计收益　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年4月28日深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co 　　m.cn“云访　　谈”栏目网络平台线上　　交流个人通过深圳证券　　交易所“互动　　易”平台“云　　访谈”栏目参　　与大宏立2025年度业绩说明　　势。未提供任何资料。详见巨潮资讯网（http://wwwcn）编号为2026-001的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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