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| 中科创达(300496)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司坚定地推进以AIOS为核心的战略部署与实施, 持续推进端云一体化能力的融合，并围绕物理AI的巨大产业机会, 积极布局并构建具身智能、AI定义汽车、AI手机、AI原生设备等领域的全栈产品、技术体系和多场景的快速拓展。
报告期内, 公司实现营业收入43.05亿元，较上年同期增长30.46%。公司归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较上年同期增长54.97%。
分行业看
公司智能软件业务线实现营业收入10.26亿元, 较上年同期增长22.05%。
智能汽车业务线实现营业收入14.12亿元, 较上年同期增长18.82%。
智能物联网业务线实现营业收入18.66亿元, 较上年同期增长46.93%。
分区域看
公司来自于中国的营业收入23.92亿元，较上年同期增长37.34%。来自欧美、日本等海外国家或地区的营业收入19.12亿元，较上年同期增长22.78%。
公司在2026下半年将进一步巩固优势, 并且持续推进AIOS战略的产业赋能和技术突破。
1.持续深化AIOS基础能力，提升跨芯片、跨终端的系统承载能力。
公司将继续加强AIOS底层能力建设，重点推进模型运行环境、智能体框架、资源调度、安全机制及端云协同等关键模块迭代，并强化不同AI芯片、计算平台和终端形态之间的兼容与整合。通过持续完善系统软件栈和工程化工具体系，提高AI能力在不同硬件平台上的部署效率、运行稳定性和复用水平，为后续多类AI产品快速开发和量产导入提供更成熟的平台技术基础。
2.持续构建端云协同AI平台化, 推进重点产品和场景的技术突破和产业落地。
随着大模型、多模态模型和AI Agent不断进入汽车、机器人、手机及各类AI原生终端，AI应用对算力、实时性、隐私、安全和运行成本提出了更加复杂的要求。端云协同 AI平台化是 AI从云端走向终端、进一步进入真实场景的重要基础。公司将进一步推动AIOS、Agent及端云协同计算架构的深度融合, 加速其在具身智能、智能汽车、AI手机和AI原生设备等重点领域的实现。
3. 深化全球资源整合，与全球客户协作共赢。
依托长期建设的全球研发和服务网络，公司将进一步深化全球化布局。一方面，持续强化本地化研发、交付和服务能力，通过更加贴近当地客户的团队快速响应市场需求，并结合不同区域的产业生态、法规环境和用户特点，为客户提供更加高效、适配的产品与技术服务，支撑全球业务持续拓展。另一方面，公司将进一步加强全球研发资源整合，根据不同国家和地区在通信、半导体、软件工程、人工智能等领域的人才和技术优势，持续吸引全球优秀人才，建设具有区域专业特色的研发团队。随着AI技术的快速发展，开发需求将加速转向更加复杂的 AI系统落地。公司将进一步强化全球化+本土化的 FDE（前沿部署工程师）模式，使工程团队更加贴近客户真实业务环境，从需求识别、方案验证、系统集成到交付运行形成更加完整的协同共创机制，加速将“AIOS平台+Agent OS+端云协同计算+场景产品”的全栈技术体系转化为实际产品和业务成果。
分析”的内容。
营业成本 3,052,914,850.88 2,205,451,887.92 38.43% 随营业收入增长而增长。销售费用 119,831,887.30 111,543,314.04 7.43%管理费用 277,435,773.11 277,779,819.92 -0.12%财务费用 -13,921,939.17 -32,642,534.55 57.35% 主要由于报告期利息收入减少、汇兑损失增加所致。所得税费用 33,107,388.86 16,994,942.97 94.81% 主要由于报告期利润总额增加所致。研发投入 875,114,276.11 845,895,699.59 3.45%经营活动产生的现金流量净额 -63,572,658.77 266,831,069.56 -123.83% 主要由于报告期备货增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -710,577,964.80 -584,700,586.90 -21.53% 主要由于报告期购买大额存单支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 652,139,761.67 -64,316,334.98 1,113.96% 主要由于报告期取得借款收到的现金增加本报告期 上年同期 同比增减 变动原因所致。现金及现金等价物净增加额 -141,713,051.84 -353,935,784.82 59.96% 主要由于报告期取得借款收到的现金增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、硬件产品和材料采购成本增加主要由于报告期智能物联网业务增长硬件成本增加所致。
2、其他成本增加主要由于报告期自研软件摊销成本增加所致
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
到期日不足一
年转入一年内
到期的非流动
资产所致。
其他流动资产 270,881,142.75 1.82% 241,492,675.38 1.78% 0.04%
其他权益工具投资 832,028,859.31 5.60% 753,240,361.48 5.55% 0.05%销，无形资产账面价值减少所致。商誉 581,373,372.19 3.91% 604,428,230.49 4.46% -0.55%其他非流动资到期日不足一年转入一年内到期的非流动资产所致。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险子公司 自主设立、并购 净资产规模165,509.02万元 详见本报告“第八节财务报告十、1、
（1）企业
集团的构
成”中所
列示的境
外子公司
所在地。 自主经营 集团统一管理，内部控制持续有效运行 盈利 15.65% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末使用受限的货币资金共6,424,259.80元，其中定期存款保证金300,000.00元，保证金、签证押金及其他6,124,259.80
元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022年 向特定
对象发
行股票2022年09
于募集资
金专户，部分暂时用于现金管理。 0注：001 不含募集资金产生的利息募集资金总体使用情况说明：
2026年上半年以募集资金直接投入募投项目17,404.89万元。截至2026年6月30日，公司累计使用金额213,162.53万元，存放于募集资金专户余额为102,511.31万元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为8,850.00万元；与实际募集资金净额308,736.08万元的差异金额为15,787.76万元，系募集资金扣除银行手续费支出后的累计利息收入。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
融资项
目名称 证券上
市日期 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 项目
性质 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) 募集资金承
诺投资总额 调整后投资
总额(1) 本报告期投
入金额 截至期末累
计投入金额
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向特定对象发行股票2022年09月29日 整车操作系统研发项目 研发的原因）2025年4月22日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》，为更有效地使用募集资金持续巩固主营业务的竞争壁垒，增强市场端的技术引领优势与行业覆盖纵深，提高部分产品核心技术规格，增加产品打磨周期，同意公司对2022年向特定对象发行股票募投项目“整车操作系统研发项目”、“边缘计算站研发及产业化项目”、“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年9月30日。公司于2026年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2022年向特定对象发行股票募投项目中“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”均已达到预定可使用状态，可实施结项，并将节余募集资金人民币87,132.02万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。项目可行性发生实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。
并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。
募集资金投资项
目实施方式调整
情况 不适用
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况 不适用
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
1、截至2026年8月13日，募集资金累计投入募投项目金额为221,604.06万元，占本次募集资金净额比例为71.78%。公司于2026年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2022年向特定对象发行股票募投项目中“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”均已达到预定可使用状态，可实施结项，并将节余募集资金人民币87,132.02万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。
2、节余的原因：
（1）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，提高效率，有效节约开支，降低投资成本；
（2）自募集资金到账以来，公司持续推进合适办公场地的购置遴选工作。因受商用不动产市场不断调整、物业估值承压影响，经长期审慎评估，公司暂未筛选出价格、区位及硬件条件均满足项目需求的购置标的。在募投项目实施过程中，公司依托现有办公区域空间效能优化叠加部分新增场地租赁安排，能够满足募投项目顺利实施所需经营场地，无需占用大额流动资金进行投入；
（3）公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。
尚未使用的募集
资金用途及去向 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金总额为111,361.31万元。其中，募集资金专户余额总计为102,511.31万元，暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为8,850万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：002 补充流动资金项目因使用了银行存款产生的利息，导致期末投资进度大于 100%。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年04月22日-28日 电话、微信小程序 其他 机构、个人 投资者2025年度业绩说明、2026年一季度业绩说明 《2026年04月22日-28日投资者关系活动记录表》编号：2026-001
2026年05月06日-29日 电话、现场 其他 机构 投资者 公司业务发展情况 《2026年05月投资者关系活动记录表》编号：2026-
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年4月制定了《市值管理制度》，并于2025年4月22日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心” 及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司始终坚守创业的初心，并秉承“技术为本，生态为王，坚定全球化”的理念，沿着操作系统和人工智能技术的深厚积累,在每一次科技产业的变革中聚焦主业,不断推动公司的操作系统产品和技术的全面发展。公司将不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，规范公司及股东的权利义务，加强对大股东行为的监督，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。此外，公司通过股东会、业绩说明会、投资者调研、电话沟通、互动易平台及网络交流等多种渠道，与投资者保持常态化沟通，及时回应市场关切，全面介绍公司经营情况、发展战略、技术创新进展及可持续发展实践，持续提升信息披露的透明度与及时性。2026年上半年度，公司围绕定期报告共举办两场业绩说明会。公司坚持以投资者为本，积极履行上市公司的责任和义务。公司2024年度注销已回购的公司股份80.84万股。2026年5月注销已回购的公司股份103.76万股。此外，公司坚持价值创造与价值实现兼顾，在不断提升公司内在价值的同时积极回馈股东，让投资者充分享受企业发展成果，公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。为了进一步增强投资者分享业绩成果的获得感和确定性，公司积极践行一年多次分红，除年度分红外还实施了中期分红政策，2024年半年度以总股本 459,199,894股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计分配现金股利57,399,986.75元。2024年度，公司以总股本 460,012,019股剔除已回购股份575,300股后的459,436,719股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），共计分配现金股利 26,647,329.70元。2025年度，公司以总股本 460,771,144股剔除已回购股份 1,037,600股后的 459,733,544股为基数，向全体股东每 10股派现金股利人民币1.85元（含税），共计分配现金股利85,050,705.64元。公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。定期召开投资者交流会、业绩说明会。保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平，树立市场信心。也将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，将继续根据所处发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
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