航天科技(000901)_经营总结

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航天科技(000901)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　因完成处置所持AC公司全部股权，本期形成处置收益13,106.85万元。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险股权资产收购资产总额2,647,357,057.88元卢森堡研发生产销售一体化按照国有资产管理要求，结合境外企业所在国法律、法规，强化境外企业法人治理结构。　　建立境外企业风险管理　　及内部控制机制。定期开展境外资产清查及减值测试。建立境外企业重大事项管理制度和报告制度，加强对境外企业重大事项的管理。2025年1-6月净利润36,740,124.35元 48.51% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　衍生金融资产为处置子公司出表影响，其他非流动金融资产为国调基金所投资项目退出减少投资本金。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　本公司期末所有权受到限制的货币资金60,077,511.78元，其中向银行申请开具无条件不可撤销的履约保函所存入的保　　证金存款2,954,202.69元、票据保证金56,639,309.09元、其他保证金4,000.00元、银行存款应计利息480,000.00元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司衍生金融工具为远期外汇合约，初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。本期无重大变化。报告期实际损益情况的说明套期工具方面，汇率远期（欧元/美元）合约已实现损失折合3.13万元人民币，浮动损失折合678.55万元人民币；汇率远期（欧元/日元）合约已实现收益折合4.69万元人民币，浮动损失折合41.12万元人民币；用于实施套期保值策略的衍生工具已实现及浮动损益单边合计损失折合718.11万元人民币。被套期项目方面，开展衍生品业务规避了被套期项目美元和日元的汇率波动风险敞口，分别为3,080万美元和52,700万日元，从而规避了被套期项目因汇率波动可能引起的价值变动折合3,186.83万元人民币（按照报告期内相应汇率的短期波动最大幅度与本期已开展的合约金额计算）。综合考量套期工具单边亏损及被套期项目所规避的风险价值波动，公司开展套期保值业务能够平滑损益波动、管理价格风险，加总后未发生亏损。套期保值效果的说明套期保值关系是有效的，套期工具有效地锁定了被套期项目的汇率，规避货币市场异常波动，保证了被套期项目的预期毛利率和现金流，对公司预期的经营结果产生了积极正面的作用，达到了套期保值效果。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） IEE公司是一家在全球主要汽车市场均开展国际业务的跨国公司，包括欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除中国本地市场销售采购采用人民币结算外，与客户及供应商主要采用欧元、美元进行结算，另有部分采购使用日元结算。汇率变动风险也因此成为IEE公司主要经营风险之一。当前，国际主要外汇交易市场或银行均提供成熟的规避外汇风险的金融衍生交易产品。对于规避汇率变动风险，主要提供汇率期权、远期合同等金融衍生产品。多数具有国际外汇结算需求的跨国企业均购买相关产品规避汇率变动风险。IEE公司多年来一直采用购买金融衍生产品的方式，锁定、规避外汇汇率、利率变动风险。产品限于中短期产品，合作银行限定为INGLuxembourg（荷兰国际集团卢森堡公司）、KBC（比利时联合银行）、BanquePopulaire（法国大众银行）、WesternUnion（西联国际汇款公司）等境外大型商业银行及国有大型业银行境外分支机构。IEE公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1.市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务主要为远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；2.信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；3.流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；4.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。　　衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020 配股2020年03 　　月16 　　日 87,25 　　0.39 85,62 　　9.72 2,429 　　截至2025年6月30日募集资金账户余额为20,009.98万元。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1.偿　　还贷　　款2020年03 　　月16 　　日偿还　　贷款还贷否 25,0 　　00 　 0 25,0 　　00 100. 　　00%2020年03 　　月13 　　日 25,0 　　00 25,0 　　00 是否　　2.补　　充流　　动资　　金2020年03 　　月16 　　日补充　　流动　　资金补流否 60,6 　　2 　 2,42 　　9.87 44,8 　　途及去向在募集资金专户进行管理。　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况无　　　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用□不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该股　　权为　　上市　　公司出售　　对公　　司的　　影响股权　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占股权　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实披露日期披露索引贡献的净利润（万元）　净利润总额的比例　　　　施，应当说明原因及公司已采取的措施AllCircuitsHoldings（Singapore）Pte.Ltd. 持AC股权和TIS%股权2025年05月12日 73,29 　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司　　法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规及有关规定并结合公司的实际情况制定《市值管理制度》，上述事项经公司于2025年8月4日召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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