欣锐科技(300745)_经营总结

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欣锐科技(300745)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　使用权受限的货币资金40,917,255.20元，主要系其他货币资金-保证金，金额为40,917,145.55元，以及使用受限制的　　银行存款109.65元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 向特　　定对　　象发　　行股　　票2023年07 　　月13 　　日 135,9 　　47.23 133,8 　　82.66 11,52 　　1.62 76,91 　　为人民币1,359,472,341.99元，扣除发行费用人民币20,645,830.33元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元，增加资本公积人民币1,301,406,408.66元。上述募集资金　　已于2023年6月29日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10559号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。截至2026年6月30日，2022年向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入76,913.72万元，合计尚未使用募集资金56,968.94万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2022年向特定对象发行股票2023年07月13日 1、新能源车载电源自动化产线升级改造按照计划共实施6条自动化产线升级改造，截至报告期末共改造完成5条，改造完成的自动化产线投入生产时间短，短期内产生的收益有限。　　2、新能源车载电源智能化生产建设项目（二期) 　　截至报告期末，共完成1条产线投产，2条产线安装中，尚未形成规模效益,产线投入生产时间短，短期内产生的收益有限。　　3、总部基地及研发中心建设项目　　该项目分为深圳总部基地及研发中心建设项目和上海研发中心建设项目。该项目旨在提高公司研发实力，增强公司核心竞争力，非生产销售项目，不产生直接效益。　　4、补充流动资金　　该项目用于补充流动资金，未承诺效益，效益无法单独核算。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明不适用　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十次会议，2026年5月19日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的议案》。同意“新能源车载电源自动化产线升级改造项目”增加全资子公司安徽欣锐汽车电子有限公司（以下简称“安徽欣锐”）为实施主体并开立募集资金专户；增加安徽省合肥市为实施地点；同意“新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）”增加安徽欣锐为实施主体，并开立募集资金专户；增加安徽省合肥市为实施地点。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的公告》（2026-024）。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十次会议，2026年5月19日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的议案》。同意“新能源车载电源自动化产线升级改造项目”募集资金实施方式增加向全资子公司增资；同意“新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）”募集资金实施方式由向全资子公司借款变更为向全资子公司增资。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的公告》（2026-024）。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司已完成先期投入募集资金投资项目的自筹资金4,495.60万元及已支付发行费用的自筹资金人民币151.00万元的置换，共计人民币4,646.60万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用，合理安排使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十次会议、2026年5月19日召开了2025年年度股东会，均审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点、变更实施方式及延期的议案》。同意增加全资子公司安徽欣锐作为募集资金投资项目“新能源车载电源自动化产线升级改造项目”“新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）”的实施主体，同意安徽欣锐开立募集资金专户，用于募集资金的存放、管理和使用，董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理本次开立募集资金存储专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　无。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月13日深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co 　　m.cn“云访　　谈”栏目网络平台线上　　交流个人参与公司2025年业绩说明会全体投资者详见《2025年年度业绩说明会》巨潮资讯网（www.cninfo“公司公告”之“调研” 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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