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欣锐科技(300745)现金流量表图
欣锐科技(300745)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101917.4846394.05162382.19144071.1967802.90
收到的税费返还(万元)43.9034.954669.583262.782485.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1570.49668.232924.291495.72910.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103531.8747097.23169976.06148829.7071198.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78471.4745952.33111353.57127076.1960204.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23325.4311670.4036504.4026466.2316644.80
支付的各项税费(万元)205.68137.876630.434577.113051.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6405.252889.328006.697286.133696.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108407.8460649.93162495.09165405.6783597.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4875.96-13552.707480.97-16575.97-12398.49
收回投资收到的现金(万元)344370.06170001.05415750.79256806.16149617.37
取得投资收益收到的现金(万元)558.31251.862316.541746.141099.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.100.80165.449.8549.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.0050.0050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344936.47170283.71418232.77258612.15150816.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7865.201789.5711298.118459.755714.72
投资支付的现金(万元)365100.00198500.00378600.00267637.60171900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)540.40--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)373505.60200829.97389898.11276097.36177614.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28569.13-30546.2628334.66-17485.21-26798.29
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00245.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00245.00500.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29418.8521927.7166227.5662712.0958518.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29418.8521927.7166472.5663212.0959018.56
偿还债务支付的现金(万元)12438.5312191.6278328.7440450.1322218.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)492.27287.652326.462046.231505.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00336.38--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1395.26--7979.217180.176385.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14326.0613185.8888634.4149676.5330108.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15092.798741.83-22161.8513535.5628909.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.90-90.9727.09128.91-18.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18450.20-35448.0913680.86-20396.70-10305.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80450.2380450.2366769.3766769.3766769.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62000.0345002.1480450.2346372.6756463.65
净利润(万元)-6596.47---12223.43---3379.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2392.29--7197.34--2585.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1494.43--2927.33--1194.72
长期待摊费用摊销(万元)1532.38--3329.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.42--192.35--0.94
固定资产报废损失(万元)----399.25--2079.49
公允价值变动损失(万元)27.58--128.54---130.78
财务费用(万元)715.21--2348.24--1324.37
投资损失(万元)-544.14---2260.55---1075.68
递延所得税资产减少(万元)-387.75---1483.95---488.91
递延所得税负债增加(万元)-2.40--299.58---2.40
存货的减少(万元)-3934.78---4300.59---6497.88
经营性应收项目的减少(万元)4075.32---58333.54---29779.42
经营性应付项目的增加(万元)-7764.65--62436.03--17995.77
其他(万元)--------1217.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4875.96--7480.97---12398.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62000.03--80450.23--56463.65
减:现金的期初余额(万元)80450.23--66769.37--66769.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18450.20--13680.86---10305.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1214.61--2497.13--1202.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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