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欣锐科技(300745)现金流量表图
欣锐科技(300745)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136317.3343972.40259893.46189358.20101917.48
收到的税费返还(万元)104.3929.2989.7969.0543.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1223.07787.795111.371888.071570.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137644.8044789.48265094.63191315.32103531.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83439.5043582.74160599.16112645.3878471.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27068.0812164.8049079.6636172.0223325.43
支付的各项税费(万元)391.29134.112634.67314.51205.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7889.122924.5514848.3414077.956405.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118787.9858806.20227161.83163209.87108407.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18856.81-14016.7237932.8028105.45-4875.96
收回投资收到的现金(万元)276477.90175667.02684723.16497559.58344370.06
取得投资收益收到的现金(万元)596.28236.071145.63800.47558.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.816.4316.999.258.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)277077.99175909.52685885.78498369.30344936.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15446.453785.6818334.1415281.317865.20
投资支付的现金(万元)271904.62158595.27739930.71545103.09365100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00540.40540.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287351.07162380.95758264.85560924.80373505.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10273.0813528.57-72379.06-62555.49-28569.13
吸收投资收到的现金(万元)2119.532119.530.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1567.37860.1142125.0829057.1629418.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.0037.670.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3686.902979.6542162.7529057.1629418.85
偿还债务支付的现金(万元)19135.1916127.8434347.9326369.6112438.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150.70119.77574.35744.81492.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1182.05625.882826.922018.561395.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20467.9416873.4937749.2029132.9914326.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16781.04-13893.854413.55-75.8315092.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.42172.17-9.70-50.90-97.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8204.73-14209.83-30042.41-34576.77-18450.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50407.8250407.8280450.2380450.2380450.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42203.0936197.9850407.8245873.4662000.03
净利润(万元)2325.68---12020.27---6596.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3787.15--4675.85--2392.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1881.85--3369.70--1494.43
长期待摊费用摊销(万元)----3464.02--1532.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.28--63.13---18.42
固定资产报废损失(万元)3229.57--------
公允价值变动损失(万元)-41.09---125.48--27.58
财务费用(万元)300.92--1170.39--715.21
投资损失(万元)-4598.53---1678.44---544.14
递延所得税资产减少(万元)29.25--715.65---387.75
递延所得税负债增加(万元)17.34---151.22---2.40
存货的减少(万元)-18959.64--5235.50---3934.78
经营性应收项目的减少(万元)-11061.27--14980.12--4075.32
经营性应付项目的增加(万元)38689.73--10757.55---7764.65
其他(万元)302.18--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18856.81--37932.80---4875.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42203.09--50407.82--62000.03
减:现金的期初余额(万元)50407.82--80450.23--80450.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8204.73---30042.41---18450.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1149.12--2423.88--1214.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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