新瀚新材(301076)_经营总结

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新瀚新材(301076)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　售量增加所致。　　营业成本 166,465,235.21 157,509,610.46 5.69% 主要系报告期产品销售量增加相应成本增加所致。销售费用 2,717,327.00 5,851,807.39 -53.56% 主要系去年同期公司加强市场拓展，支付的海外市场产品认证服务费所致。管理费用 17,755,388.68 14,378,584.29 23.48% 主要系投入的安全及环保费用增加所致。财务费用 -1,898,164.42 -8,418,943.83 -77.45% 主要系报告期公司收到的利息收入减少所致。所得税费用 4,860,107.56 3,684,308.12 31.91% 主要系报告期产品销售增加，公司利润增加所致。研发投入 8,759,041.61 7,958,538.93 10.06%经营活动产生的现金 33,845,014.38 69,120,707.53 -51.03% 主要系上年同期销售本报告期上年同期同比增减变动原因流量净额　　　商品收到的现金及收到的税收返还较多所致。投资活动产生的现金流量净额 -8,606,334.91 -107,856,448.23 -92.02% 主要系上年同期收回闲置资金理财金额较多所致。筹资活动产生的现金流量净额　 -20,178,600.00 　主要系本报告期尚未支付2024年度现金分红所致现金及现金等价物净增加额 25,801,884.68 -56,833,036.26 -145.40% 主要系期末理财到期现金及现金等价物增加较多所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　快速满足客户需求，储备存货有所增加所致。致。装采购物资所致。加所致。交易性金融资致。所致。增加所致。告期末尚未支付所致。　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末无资产权利受限。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　产，产能尚处于爬坡阶段，由于固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高，导致本年度暂未实现预期效益合计 -- -- -- 21,317,30870,560.34 -- -- 　 51,680,437 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021年首次　　公开　　发行2021年10 　　月11 　　日 62,00 　　0 55,47 　　5.85 2,131 　　9.3 其中　　暂时　　闲置　　募集　　资金　　9,000 　　用于　　现金　　管　　理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 0合计 -- -- 62,000 55,475.85 2,131 　　(1)实际募集资金金额和资金到账时间　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可　　　　　　　　　　　　　　〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币31元，共计募集资金62,000.00万元，扣减承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年9月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为55,475.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7号）。　　(2）本报告期使用的金额和报告期末余额　　截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入45,217.05万元。其中截至2024年12月31日累计投入募集资金43,085.32万元，本报告期，公司以募集资金投入募投项目2，131.73万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为11，869.3万元（与应结余募集资金11,883.17万元差异系公司以自有资金支付印花税,13.87万元），其中暂时闲置募集资金9,000.00万元用于现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　年产　　8,00 　　0吨　　芳香　　酮及　　其配　　套项　　目2021年10月11日年产　　8,00 　　0吨　　芳香　　酮及　　其配　　套项　　目生产　　建设是 55,4 　　5 26,9 　　00 41,1 　　64 1,60 　　6.83 31,8 　　进度、项目投入、拟生产产品调整等因素的影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。“建设研发中心”项目：受整体工程进度、项目投入调整、实施地点增加等因素的影响，导致项目进度不及原计划预期。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司将上述募投项目延期至2025年12月31日。　　未达到预计收益原因：“年产8000吨芳香酮及其配套项目”由于项目投入增加，固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高，成本较高，二期三车间设备正在安装，同时叠加经济环境及市场竞争发生变化，部分产品价格有所下降，导致本报告期未能实现预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用由于募投项目原投资计划编制时间较早，在项目实施过程中人工、材料等建设成本上涨，同时生产区及研发中心建筑面积有所增加、主体设备材料和全流程自动化监测以及安全环保等公用工程的投入亦有所增加，以上因素致使募投项目实际投资金额需求相应增加。经公司2023年8月31日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月18日2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元（含土地款）调整为50,664.00万元（含土地款），并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，投资增加金额超过超募资金（含募集资金历年产生的利息收入）的部分，由公司以自有资金投入。2024年12月13日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13,500万元(包含本数)的闲置募集资金及不超过41,500万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司2025年度依据上述决议将超募资金用于现金管理。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生经2023年2月17日第三届董事会第十次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，2023年公司拟将“建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区C-PARK综合服务区（罐区南路88号）”，本次募集资金投资项目发生变更的为增加研发中心的实施地点，未涉及募集资金投资项目金额的变更。募集资金投资项目实施方式调整情不适用况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至2021年10月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,011.30万元，2021年10月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过以募集资金10,619.19万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入45,217.05万元。其中截至2024年12月31日累计投入募集资金43,085.32万元，本报告期，公司以募集资金投入募投项目2，131.73万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为11，869.3万元（与应结余募集资金11,883.17万元差异系公司以自有资金支付印花税,13.87万元），其中暂时闲置募集资金9,000.00万元用于现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：12023年经公司第三届董事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议，超募资金全部追加投资“年产8000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”，投资资金已包含在承诺投资项目调整后投资总额中。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　年产　　8,000 　　吨芳香　　酮及其　　配套项　　目首次公　　开发行年产　　8,000 　　吨芳香　　酮及其　　配套项　　目年产　　8,000 　　吨芳香　　酮及其　　配套项　　目 41,164 1,606. 　　83 31,849 　　76 否否　　建设研　　发中心首次公　　开发行建设研　　发中心建设研　　发中心 4,500 524.9 3,367.52 74.84%2025年12月31日　不适用否合计 -- -- -- 45,664 2,131.73 35,21776 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”：募集资金投资总额由26,900.00万元调整为41,164.00万元、二期工程三车间的拟生产产品调整；“建设研发中心”募集资金投资总额由3,500.00万元调整为4,500.00万元，增加实施地点“江北新区C-PARK综合服务区（罐区南路88号）未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 未达到计划进度的原因：“年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间：受市场环境、整体工程进度、项目投入、拟生产产品调整等因素的影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。“建设研发中心”项目：受整体工程进度、项目投入调整、实施地点增加等因素的影响，导致项目进度不及原计划预期。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司将上述募投项目延期至2025年12月31日。未达到预计收益原因：“年产8000吨芳香酮及其配套项目”由于项目投入增加，固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高，成本较高，二期三车间设备正在安装，同时叠加经济环境及市场竞争发生变化，部分产品价格有所下降，导致本报告期未能实现预计效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2025年3月28日，经公司第四届董事会第三次会议和第四监事会第三次会议审议，公司发布了《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005），自2025年3月29日起的12个月内公司拟开展不超过2,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。基于对美元汇率波动趋势的判断，报告期内，公司并未实际开展具体的外汇套期保值业务，公司报告期不存在衍生品投资。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方　　式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内　　容及提供的资　　料调研的基本情　　况索引　　2025年04月　　28日线上会议其他机构民生证券-完颜尚文中泰证券-王鹏国海证券-李娟廷天风证券-杨滨钰申银万国证券-李绍程邵靖宇耕霁（上海）投资-曹慧张林晚上海嘉世私募基金-周盘棋红土创新基金-李传鹏华福证券-孙范彦卿金科投资-李翌天风证券-杨滨钰西部利得基金-陈雨远信投资-杨大志北京宏道投资-段然深圳前海华杉投资-申玉婷公司2024年度和2025年一季度的业绩情况、产品的毛利率、市场前景、未来发展等详见2025年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-001）　　接待时间接待地点接待方　　式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内　　容及提供的资　　料调研的基本情　　况索引　　2025年05月　　16日价值在线　　（https://ww 　　w.ironline.c 　　n/）网络平　　台线上　　交流其他参与网上业绩说明会的投资者公司产品的市场拓展情况、行业格局、未来规划、销售情况、竞争优势等详见2025年5月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-002）　　2025年05月21日现场会议实地调研机构国投瑞银基金-彭宇霆东方财富证券-安邦东方财富证券-安邦国投瑞银基金-彭宇中银证券-徐中良方正证券-刘旭升东财基金-周威盘京投资-乔昱焱臻垚资产-李洋公司产品的行业格局、产能利用情况、市场前景、未来目标等详见2025年5月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-003）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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