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| 上海凯鑫(300899)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
投资活动产生的现金
流量净额 -52,006,898.24 -24,827,566.28 -109.47% 主要系本期到期的定期存款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -10,055,703.72 -1,460,865.20 -588.34% 主要系本期利润分配所致。现金及现金等价物净增加额 -51,679,571.74 -45,419,770.23 -13.78% 主要系投资活动产生的现金流量净额影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
资产类别 初始投资
成本 本期公允
价值变动
损益 计入权益
的累计公
允价值变
动 报告期内
购入金额 报告期内
售出金额 累计投资
收益 其他变动 期末金额 资金来源
其他 15,000,000.00 108,189.94 230,648.97 15,230,648.97 自有资金其他 4,296,9064.30 自有资金合计 19,296,906.22 108,189.94 230,648.97 7,072,2083.27 --
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 首次
公开
发行2020年10
月16
日 38,96
5.85 35,29
% 0 3,996.
元。
合计 -- -- 38,96
5.85 35,29
% 0 3,996.
股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.43元。截至2020年9月29日，本公司共募集资金38,965.85
万元，扣除发行费用3,673.66万元，募集资金净额35,292.19万元，其中超募资金为5,292.19万元。2020年9月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验确认。报告期末募集资金余额应为人民币19,590.17万元。截至2026年6月30日，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币19,920.00万元，高于上述募集资金余额329.83万元，差异原因系发行费用中有329.83万元为公司使用自筹资金支付，其中，原计划拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金329.34万元，剩余0.49万元不再进行置换；截至2026年6月30日，募集资金329.34万元尚未从公司募集资金专户划出，根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，公司决定不再使用募集资金进行置换所致。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行2020年10
月16
日 1.研
发与
技术
服务
一体 研发
因） 自“研发与技术服务一体化建设项目”立项以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设的相关工作，目前已在上海总部建立研发中心，为膜分离技术在客户处的中试试验提供前期小试基础及后期技术支持。2020年至今，受外部客观环境影响，研发项目的设备采购、运输、安装、调试等各个环节周期均有所延长，且境外项目进展缓慢，导致募集资金投资项目实施进度不及预期，无法在原定计划内完成建设。
为确保募集资金投资项目稳健推进，保证募集资金使用效益，经公司审慎评估和综合考虑，在不改变实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的情况下，决定将“研发与技术服务一体化建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年10月31日延长至2027年10月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 “ ”膜分离集成装置信息管理系统建设项目因由原计划自建远程监控平台改为向供应商租赁，投入金额较原计划大幅缩减，且受宏观环境的影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延长。因此，为了提高资金使用效率，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六2022 “次会议及 年第一次临时股东大会通过，公司决定终止使用募集资金投入膜分离集成装置信息管理”系统建设项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.43元，共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用3,673.66万元，募集资金净额为35,292.19万元，超募资金为5,292.19万元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000581号”验资报告验证确认。超募资金使用情况如下：公司于2020年10月22日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议且于2020年11月9日召开2020年第一次临时股东大会决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金；公司于2022年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议且于2022年5月27日召开2021年年度股东大会决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金；公司于2023年4月24日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议且于2023年5月17日召开2022年年度股东大会决议通过，公司决定使用超募资金1,500万元永久性补充流动资金；公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议且于2024年5月15日召开2023年年度股东大会决议通过，公司决定将超募资金专户余额永久性补充流动资金。
截至2026年6月30日，超募资金已全部用于永久补充流动。
存在擅自变
更募集资金
用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年11月12日，经公司第二届董事会第十五次会议决议通过，公司以募集资金329.34万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至2026年6月30日，该笔募集资金尚未从公司募集资金专户划出。根据《上市公司募集资金监管规则》，公司以募集资金置换自筹资金的期限为募集资金到账后6个月内，因此，公司决定已支付的发行费用329.34万元不再进行置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币13,000.00万元（含本数）、暂时闲置募集资金不超过人民币18,000.00万元（含本数）进行现金管理。
截至2026年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为19,920.00万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款1,920.00万元，进行现金管理购买且尚未到期定期存款18,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年04月16日 全景网“投资者关系互动平台”（htts://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与上海凯鑫2025年度网上业绩说明会的投资者 公司的基本情况、业务及经营情况。 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《上海凯鑫分离技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2026-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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