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| 博杰股份(002975)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销售费用 81,255,186.77 51,590,548.30 57.50% 主要系本报告期合并珠海广浩捷公司所致。
管理费用 86,333,075.54 85,282,932.64 1.23%
财务费用 3,443,266.27 4,578,884.20 -24.80%所得税费用 -3,966,573.75 -1,529,612.27 -159.32% 主要系本报告期合并珠海广浩捷公司所致。研发投入 103,667,106.19 78,683,445.05 31.75% 主要系本报告期合并珠海广浩捷公司所致。经营活动产生的现金流量净额 68,706,777.26 -212,671,317.91 132.31% 主要系报告期内收到的销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -29,749,442.55 -71,986,854.30 58.67% 主要系报告期内理财产品到期赎回增所致。筹资活动产生的现金流量净额 25,906,040.83 -140,867,459.93 118.39% 主要系报告期内偿还借款同比减少所致。现金及现金等价物净增加额 66,178,870.01 -425,332,303.36 115.56%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成本报告期 上年同期 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 672,297,741.73 100% 572,251,129.63 100% 17.48%分行业专用设备制造业 672,297,741.73 100.00% 572,251,129.63 100.00% 17.48%分产品工业自动化设备 562,881,227.02 83.72% 476,666,483.74 83.30% 18.09%设备配件 55,614,082.65 8.27% 45,191,162.21 7.90% 23.06%技术服务 53,802,432.06 8.01% 50,393,483.68 8.80% 6.76%分地区外销 240,454,904.59 35.77% 231,129,701.41 40.39% 4.03%内销 431,842,837.14 64.23% 341,121,428.22 59.61% 26.60%
四、非主营业务分析
适用 □不适用
捷公司的债务重组损益 理财产品收益不具有持续性，权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性，债务重组损益不具有持续性。公允价值变动损益 3,256,007.53 14.82% 主要系理财产品公允价值变动损益 否资产减值 -13,634,091.22 -62.06% 主要系计提存货跌价准备 是营业外收入 65,286.92 0.30% 否营业外支出 330,693.09 1.51% 否其他收益 11,111,648.34 50.58% 主要系政府补助 增值税即征即退，具有可持续性，其余政府补助不具有可持续性。信用减值损失 4,898,439.19 22.30% 主要系计提应收账款坏账准备 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动系非同一控制下收购子公司期初金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
未到期的应收票据。
固定资
产 173,651,888.
85 142,769,818.
47 抵押 抵押借款
合计 199,870,227.
55 168,977,953.
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 首次
公开
发行2020年02
月05
日 52,24
5.9 52,24
7,664.55万元永久性
补充流动资
金，用于公司日常经营活动 0
2021年 公开发行公司债券2021年11月17日 51,425.29 51,425.29 4,652存放在募集资金专户 0合计 -- -- 103,671.19 103,671.19 4,652募集资金总体使用情况说明
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
1、经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 17,366,700 股，发行价为每股人民币34.60元，共计募集资金600,887,820.00元，坐扣承销和保荐费用 53,088,191.05元后的募集资金为 547,799,628.95元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年1月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,340,628.95元后，公司本次募集资金净额为 522,459,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3 号）。
2、截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金472,386,156.86元,尚未使用的募集资金人民币76,645,539.96元（含募集
资金现金管理及增值部分）。根据公司第三届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司四个募集资金专户，已经于2025年4月22日、4月23日销户，尚未使用的募集资金已经转至自有资金账户。
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714
号）核准，公司公开发行了可转换债券5,260,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00元，共计募集资金 526,000,000.00元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 9,750,000.00元后实际收到的金额为人民币 516,250,000.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币 1,997,104.78元后，实际募集资金净额为 514,252,895.22元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）3-67 号）。
2、2025年，公司使用募集资金46,526,479.64元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,843,931.47元。截至 2025 年 6月 30 日，公司累计使用募集资金338,553,982.30元，尚未使用的募集资金人民币198,247,097.90元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额23,247,097.90元，理财产品余额175,000,000.00元。累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为22,548,184.97元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
IPO
募集
项目2020年
02月05
日 自动化测
试设备建
设项目 生产
建设 否 23,8
2 23,8
原因（含“是否 截止2025年6月30日可转债项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。 2024年12月27日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项。公司基于审慎性原则，达到预计效益”选择“不适用”的原因） 结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对公司公开发行可转债募集资金投资项目中的消费电子智能制造设备建设项目、半导体自动化检测设备建设项目预定可使用状态的时间从2025年1月1日调整至2027年1月1日。项目可行性发生
1、IPO募集项目：2020年3月5日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,738.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
2、可转债项目：2021年12月16日,经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,834.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2024年12月27日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并且于2025年1月14日已经2025年第一次临时股东大会审议决议通过。公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设进度、质量的前提下，科学审慎地使用募集资金，同时加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分募集资金。此外，公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在存放期间也产生了一定的银行利息收入。鉴于募投项目“自动化测试设备建设项目”、“自动化组装设备建设项目”及“研发中心项目”已基本完成建设并已达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述募投项目结项后的募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，最终用于永久补充流动资金金额以转出当日银行专户余额为准。剩余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
尚未使用的募集
资金用途及去向 公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.5亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司于2024年12月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币2.3亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理，该事项已经提交股东大会进行审议。上述额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，可转债项目尚未使用的募集资金人民币198,247,097.90元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额23,247,097.90元，理财产品余额175,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
的进出口业务。 10,000,000 252,145,400.29 97,650,118.56 76,020,546.56 2,589,636珠海奥德维公司 子公司 自动化系统软件、设备的开发生产与销 22,000,000 243,006,552.57 204,867,327.92 60,320,316.27 12,781,646.84 11,562,77售。珠海博韬公司 子公司 机械设备销售、通用设备制造、工业自动控制系统装置制造、技术服务 5,000,000 27,507,59售、软件销售。 55,250,999.00 550,540,750.70 249,215,532.62 161,040,888.55 8,626,616成果产生重大影响。主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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