|
| 英特集团(000411)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
研发投入 9,434,815.34 4,987,306.67 89.18% 同比增加 444.75万元，主要系本期集团本级智能化项目及业务系统升级改造项目研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -698,050,143.53 -591,221,545.72投资活动产生的现金流量净额 -457,837,234.16 -58,623,965.10 同比减少 39,921.33万元，主要系本期支付投资性保证金及股权款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 1,404,450,505.91 1,362,081,645.11 3.11%现金及现金等价物净增加额 248,530,421.50 712,261,424.78 -65.11% 同比减少 46,373.10万元，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。利息收入 4,452,138.16 11,568,055.68 -61.51% 同比减少 711.59万元，主要系本期收到的银行存款利息减少所致。其他收益 10,384,972.08 16,377,860.20 -36.59% 同比减少 599.29万元，主要系本期收到的政府补助减少所致。投资收益 -305,225.76 -1,256,270.89 同比增加 95.10万元，主要系本期联营企业亏损减少所致。对联营企业和合营企业的投资收益 27,228.99 -610,915.94 同比增加 63.81万元，系本期联营企业亏损减少所致。信用减值损失 -15,339,591.84 -7,613,766.73 同比增加 772.58万元，系本期应收款项增加所致。资产减值损失 442.48 541,003.59 -99.92% 同比减少 54.06万元，系本期转回存货跌价准备减少所致。资产处置收益 73,810.58 422,383.31 -82.53% 同比减少 34.86万元，主要系本期固定资产处置收益减少所致。其他综合收益的税后净额 878,426.24 -203,865.36 同比增加 108.23万元，主要系本期处置参股公司股权所致。归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 878,426.24 -203,865.36 同比增加 108.23万元，主要系本期处置参股公司股权所致。不能重分类进损益的其他综合收益 954,531.21 -190,786.83 同比增加 114.53万元，主要系本期处置参股公司股权所致。将重分类进损益的其他综合收益 -76,104.97 -13,078.53 同比减少 6.3万元，系境外子公司英特国际财务报表折算差额所致。收到的税费返还 1,047,314.79 29,912.42 3,401.27% 同比增加 101.74万元，主要系本期收到的财政税费返还增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 214,569.11 934,839.53 -77.05% 同比减少 72.03万元，系本期处置的固定资产收回的现金减少所致。收到其他与投资活动有关的现金 1,351,553.90 785,673.50 72.02% 同比增加 56.59万元，主要系本期英特药谷收回工程项目保证金所致。投资活动现金流入小计 3,562,123.01 1,720,513.03 107.04% 同比增加 184.16万元，主要系本期处置参股公司收回的现金增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,774,257.17 46,660,594.02 51.68% 同比增加 2,411.37万元，主要系本期英特药谷装修项目、乾元中药智能煎药中心项目以及浙江英特石塘物流产业园项目投入增加所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,233,884.11 -100.00% 同比减少 1,023.39万元，系上年同期收购股权支付投资款所致。支付其他与投资活动有关的现金 380,629,100.00 3,450,000.00 10,932.73% 同比增加 37,717.91万元，系本期支付的股权项目竞买保证金、股权款以及工程项目保证金增加所致。投资活动现金流出小计 461,399,357.17 60,344,478.13 664.61% 同比增加 40,105.49万元，主要系本期支付投资性保证金及股权款增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金 599,777,500.00 300,000,000.00 99.93% 同比增加 29,977.75万元，系本期发行超短期融资债券所致。偿还债务支付的现金 3,089,852,823.35 2,101,010,402.40 47.07% 同比增加 98,884.24万元，系本期偿还银行借款增加所致。子公司支付给少数股东的股利、利润 24,837,798.79 18,559,342.26 33.83% 同比增加 627.85万元，系本期分配股利增加所致。筹资活动现金流出小计 3,453,457,405.46 2,409,386,257.29 43.33% 同比增加 104,407.11万元，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32,706.72 25,290.49 -229.32% 同比减少 5.8万元，系汇率变动影响导致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2,906.83万元，降幅42.79%，主要系本期英特药谷运营中心装修项目投入使用转入固定资产所致。使用权资产 244,865,299.21 1.49% 253,135,616.91 1.73% -0.24%短期借款 3,334,513,713.156,195.27万元，增幅 88.12%，主要系银行借款增加所致。6,396.51万元，增幅87.18%，主要系本期预收货款增加所致。4,969.76万元，降幅90.84%，主要系本期长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。租赁负债 133,183,421.34 0.81% 136,094,959.67 0.93% -0.12%11,099.67万元，增幅 45.11%，系本期预付货款增加所致。37,480.59万元，增幅 168.77%，主要系本期支付股权项目竞买保证金及股权款所致。其他权益工具51.36%，主要系本期处置参股公司股权所致。递延所得税资1,098.35万元，增幅52.28%，主要系本期按组合计提坏账准备增加以及租赁负债增加所致。其他非流动资88.27%，主要系本期预付设备款减少所致。交易性金融负31.01%，系本期支付子公司小股东的股权收购款所致。一年内到期的5,632.39万元，降幅30.01%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。30,560.73万元，增幅 98.57%，主要系本期发行超短期融资券所致。致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
百善医疗2024年度经审计的净利润及收入指标已达到业绩条款，本期支付第四期股权转让款，即 999.60万。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末的资产权利受限情况详见附注第八节“财务报告”之七-31“所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 持有其他上市公司股权情况的说明
报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益
工具投资：股票简称 初始投资金
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
润总额 381,408,030.06元，实现净利润 279,983,892.73元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|