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| 大连重工(002204)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
年同期增加。
所得税费用 53,841,041.92 49,484,678.93 8.80%
研发投入 436,765,990.27 417,239,700.47 4.68%经营活动产生的现金流量净额 41,270,182.95 20,102,546.68 105.30% 主要原因为本期公司进一步加强对经营现金流的管控，坚持“现金为王”，销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额 790,858,120.51 -709,781,536.09 - 主要原因为本期公司结构性存款理财产品到期，收回投资收到的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 -21,776,735.00 328,746,750.43 -106.62% 主要原因为本期公司取得银行借款收到的现金较上年同期减少。现金及现金等价物净增加额 821,916,972.14 -353,701,604.46 - 主要原因为本期公司结构性存款理财产品到期，收回投资收到的现金增加。利息收入 9,885,819.12 16,792,420.74 -41.13% 主要原因为本期公司银行存款利息收入较上年同期减少。其他综合收益的税后净额 3,813,091.18 871,844.53 337.36% 主要原因为本期公司外币报表折算差额变动金额较上年同期增加。支付给职工以及为职工支付的现金 1,048,931,161.50 780,966,691.88 34.31% 主要原因为本期公司支付的职工薪酬增加。支付其他与经营活动有关的现金 211,247,873.34 132,104,897.41 59.91% 主要原因为本期公司支付的保证金等增加。收回投资收到的现金 2,250,000,000.00 1,290,000,000.00 74.42% 主要原因为本期公司结构性存款理财产品到期，收回投资收到的现金增加。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,539,714.79 - 主要原因为本期公司处置大起宾馆，收回现金增加。投资活动现金流入小计 2,327,839,465.31 1,301,119,960.38 78.91% 主要原因为本期公司结构性存款理财产品到期，收回投资收到的现金增加。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,981,344.80 310,901,496.47 -55.94% 主要原因为本期公司固定资产投资支付的现金减少。取得借款收到的现金 144,594,300.00 943,400,000.00 -84.67% 主要原因为本期公司银行借款减少。筹资活动现金流入小计 144,594,300.00 943,400,000.00 -84.67% 主要原因为本期公司银行借款减少。偿还债务支付的现金 49,750,000.00 442,809,396.97 -88.76% 主要原因为本期公司偿还银行借款减少。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,297,550.38 87,225,779.25 33.33% 主要原因为本期公司分配股利增加。支付其他与筹资活动有关的现金 323,484.62 84,618,073.35 -99.62% 主要原因为上期公司回购股份。筹资活动现金流出小计 166,371,035.00 614,653,249.57 -72.93% 主要原因为本期公司偿还银行借款减少。汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,565,403.68 7,230,634.52 59.95% 主要原因为汇率变动。期末现金及现金等价物余额 2,660,305,502.60 1,404,117,052.14 89.46% 主要原因为本期公司结构性存款理财产品到期，收回投资收到的现金增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
期收到投资收益。 否
公允价值变动损益 -3,543,367.08 -0.97% 主要为本期公司对持有的结构性存款理财产品公允价值变动确认公允价值变动损益。 否资产减值 2,523,865.79 0.69% 主要为本期公司推进回款，合同资产计提减值准备冲回。 否营业外收入 4,902,570.38 1.34% 主要为收到赔偿金。 否营业外支出 2,518,597.69 0.69% 主要为非流动资产毁损报废损失。 否其他收益 10,735,697.01 2.93% 主要为公司收到的政府补助。 否资产处置收益 9,338,216.47 2.55% 主要为大起宾馆处置收益。 否信用减值损失 -41,362,695.82 -11.30% 主要为对应收款项计提信用减值准备。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
理赔款。
一年内到期的
款增加。
长期应付职工
增加。
增计提安全生产费。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
资金。 818,134,112.69 818,134,112.69 保证金 主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等限制使用资金。应收票据 883,558,881.24 877,856,331.38 质押 为公司办理银行承兑汇票向银行提供质押。 1,072,896,319.22 1,066,940,418.07 质押 为公司办理银行承兑汇票向银行提供质押。应收票据 10,336,661.92 10,026,562.06 背书转让 背书转让票据未终止确认。 28,485,099.42 27,630,546.44 背书转让 背书转让票据未终止确认。合计 1,574,405,013.71 1,568,392,363.99 1,919,515,531.33 1,912,705,077.20
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
②http://w
ww.cninfo.
com.cn/new
/disclosur
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215358458&
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射 阳
基 地
风 电
塔 筒
智 能
制 造
②http://w
ww.cninfo.
com.cn/new
/disclosur
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orgId=9900
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合计 -- -- -- 77,109,782.97 2,586,033,193.16 -- -- -- -- -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用 □不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1.大连华锐国际工程有限公司净利润同比减少5,359,773.03元，主要原因为本期研发费用增加。
2.大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司净利润同比增长17,382,226.49元，主要原因为本期营业收入增加，信用减值
损失本期冲回。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。主要措施有：聚焦主责主业，提高核心竞争能力；坚持创新驱动，加快发展新质生产力；重视股东回报，共享公司经营成果；提高信披质量，有效传递投资价值；持续规范运作，不断提升治理水平。具体内容详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。公司始终坚守主业、做强实业，持续大量投入研发及开展全面创新和管理变革。报告期内，公司实现营业收入74.53亿元，同比增长6.38%；归属于上市公司股东净利润3.12亿元，同比增长13.88%；研发投入4.37亿元，同比增长4.68%。截至报告期末，公司拥有有效专利713项（其中发明专利418项，国际专利18项）、软件著作权103项，技术引领能力持续提升。自上市以来，公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报。公司于2025年5月30日披露《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-059），公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份19,313,600股后的1,912,056,432股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），公司本次实际现金分红的总金额为人民币95,602,821.60元（含税）。截至报告期末，公司已连续18年累计现金分红8.12亿元，与投资者共享公司经营成果。未来，公司将持续兼顾企业发展与股东回报，在保障公司正常运营和长期战略发展规划顺利实施的前提下，采取多元化、多层次的举措积极回馈股东与投资者，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
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