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| 百川畅银(300614)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
用减少。
经营活动产生的现金
流量净额 4,535,888.02 46,389,528.54 -90.22% 主要系营业收入减少，相应销售商品取得现金减少投资活动产生的现金流量净额 -3,500,013.51 -21,546,311.89 83.76% 主要系本期购建长期资产支付的现金减少筹资活动产生的现金流量净额 4,740,935.32 -56,182,107.64 108.44% 主要系偿还债务支付现金减少现金及现金等价物净增加额 6,758,313.40 -28,720,202.40 123.53% 主要系经营活动、投资活动和筹资活动的现金流共同影响所致投资收益 -1,922,656.48 -4,090,410.10 53.00% 主要系联营公司亏损减少所致信用减值损失 -9,956,084.05 -7,194,866.53 -38.38% 主要系应收款项账龄结构变化，预期信用损失率上升所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第八节财务报告〉 七、合并财务报表项目注释〉 31、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年5月18日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云访
谈”栏目 网络平台
线上交流 其他 全体投资者 具体内容详见2026年5月18日披露于巨潮资讯网的《百川畅银2025年度业绩说明会》（编号：2026-001） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告-调研-百川畅银2025年度业绩说明会
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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