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百川畅银(300614)现金流量表图
百川畅银(300614)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15029.607637.0344066.7134714.8220197.56
收到的税费返还(万元)224.37155.49904.98632.91380.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)851.54411.07350.731374.941165.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16105.518203.6045322.4236722.6721743.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7609.983921.7616077.6311467.397612.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5109.623231.0510046.748493.705727.02
支付的各项税费(万元)666.53309.012032.411667.961087.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2265.79986.065702.944353.682676.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15651.928447.8933859.7225982.7217104.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)453.59-244.2911462.7110739.944638.95
收回投资收到的现金(万元)0.000.00800.00800.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00290.66290.664.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1200.141000.002607.232114.6213.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----50.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1200.141000.003727.583255.2717.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1550.14558.284097.003488.682172.42
投资支付的现金(万元)0.000.00200.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1419.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1550.14558.285702.154908.292172.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-350.00441.72-1974.57-1653.01-2154.63
吸收投资收到的现金(万元)1523.000.00205.12156.120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1523.000.00205.12--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3229.24504.3722979.6318255.734765.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4560.98----4741.432508.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9313.222904.3727499.8523153.287274.02
偿还债务支付的现金(万元)5757.961543.1833317.6825419.6610416.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)928.64676.821462.181186.40883.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2152.52----3200.691592.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8839.123506.2440551.5329806.7612892.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)474.09-601.88-13051.68-6653.48-5618.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.15101.1775.48152.68261.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)675.83-303.27-3488.062586.13-2872.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2015.092015.095503.155503.155503.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2690.931711.822015.098089.292631.13
净利润(万元)-5515.95---40654.39---4147.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1381.48------1225.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)271.47--635.33--363.75
长期待摊费用摊销(万元)--------1060.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)98.90--156.32--15.99
固定资产报废损失(万元)3208.51--8124.89--54.61
公允价值变动损失(万元)0.00--20.00--0.00
财务费用(万元)2485.08--3996.48--2454.62
投资损失(万元)192.27--826.96--409.04
递延所得税资产减少(万元)-127.47---531.24---117.89
递延所得税负债增加(万元)-0.73---160.60--20.91
存货的减少(万元)-718.88---774.60--837.73
经营性应收项目的减少(万元)-1378.30--2375.89---3745.70
经营性应付项目的增加(万元)-570.47--2433.37--2009.92
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)453.59------4638.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2690.93--2015.09--2631.13
减:现金的期初余额(万元)2015.09--5503.15--5503.15
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)675.83-------2872.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)329.84------327.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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