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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.16% | 同类排行:3993 | 4723 | | 一年回报率:6.46% | 同类排行:1980 | 2215 | | 三年回报率:11.11% | 同类排行:1658 | 4161 |
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|  | | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚利18个月定开A | | 基金代码 | 009927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 448653540.18 | | 成立日期 | 2021-01-12 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 10.00 | 459.50 | 1.43% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 70.00 | 403.90 | 1.26% | | 2025-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2025-06-30
宇通客车 | 15.00 | 372.90 | 1.16% | | 2025-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2025-06-30
沪农商行 | 35.00 | 339.50 | 1.06% | | 2025-06-30 | 600757 | 长江传媒 | 2025-06-30
长江传媒 | 30.00 | 278.40 | 0.87% | | 2025-06-30 | 601900 | 南方传媒 | 2025-06-30
南方传媒 | 15.00 | 234.60 | 0.73% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 1.50 | 168.83 | 0.53% |
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