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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-1.72% | 同类排行:457 | 817 | | 一月回报率:-1.10% | 同类排行:350 | 835 | | 一年回报率:23.50% | 同类排行:699 | 1446 | | 三年回报率:43.46% | 同类排行:145 | 834 |
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|  | | | 沪港深300ETF(517300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深300ETF | | 基金代码 | 517300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3936434450.00 | | 成立日期 | 2021-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康、苏天醒 |
| | | 沪港深300ETF(517300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 27.14 | 10909.64 | 3.38% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 6.86 | 9905.63 | 3.07% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 111.25 | 6130.99 | 1.90% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 128.28 | 5183.79 | 1.61% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 170.65 | 5023.94 | 1.56% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 27.94 | 3051.33 | 0.95% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 363.20 | 2651.36 | 0.82% |
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