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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.51% | 同类排行:618 | 1575 | | 三年回报率:22.14% | 同类排行:106 | 2153 |
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|  | | | 工银聚安A(011786)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚安A | | 基金代码 | 011786 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 421810885.37 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松、夏雨、李敏 |
| | | 工银聚安A(011786)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2025-06-30
春秋航空 | 28.33 | 1576.56 | 14.11% | | 2025-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2025-06-30
新城控股 | 70.77 | 968.13 | 8.67% | | 2025-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2025-06-30
吉祥航空 | 26.71 | 359.78 | 3.22% | | 2025-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2025-06-30
新华保险 | 3.39 | 198.32 | 1.78% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 11.91 | 70.27 | 0.63% | | 2025-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-06-30
中国国航 | 6.53 | 51.52 | 0.46% |
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