|
| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:32.51% | 同类排行:386 | 2350 |
|
|  | | | 工银聚安A(011786)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚安A | | 基金代码 | 011786 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 421810885.37 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松、夏雨、李敏 |
| | | 工银聚安A(011786)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600011 | 华能国际 | 2025-12-31
华能国际 | 179.52 | 1339.22 | 13.96% | | 2025-12-31 | 600027 | 华电国际 | 2025-12-31
华电国际 | 184.66 | 915.91 | 9.54% | | 2025-12-31 | 600795 | 国电电力 | 2025-12-31
国电电力 | 166.16 | 837.45 | 8.73% | | 2025-12-31 | 600483 | 福能股份 | 2025-12-31
福能股份 | 48.14 | 455.89 | 4.75% | | 2025-12-31 | 601991 | 大唐发电 | 2025-12-31
大唐发电 | 122.31 | 426.86 | 4.45% | | 2025-12-31 | 600578 | 京能电力 | 2025-12-31
京能电力 | 83.06 | 423.61 | 4.41% | | 2025-12-31 | 000543 | 皖能电力 | 2025-12-31
皖能电力 | 52.58 | 418.01 | 4.36% | | 2025-12-31 | 600863 | 内蒙华电 | 2025-12-31
内蒙华电 | 36.38 | 162.98 | 1.70% | | 2025-12-31 | 001286 | 陕西能源 | 2025-12-31
陕西能源 | 12.25 | 114.05 | 1.19% |
|  |
|
|