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| | | 回报率（）2025-11-05 | | 一周回报率:-3.80% | 同类排行:477 | 594 | | 一月回报率:-1.73% | 同类排行:400 | 581 | | 一年回报率:-1.73% | 同类排行:765 | 778 | | 三年回报率:29.51% | 同类排行:1 | 6 |
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|  | | | 嘉实中证全指证券公司ETF联接A(016842)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证全指证券公司ETF联接A | | 基金代码 | 016842 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 嘉实中证全指证券公司ETF联接A(016842)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 2.09 | 56.65 | 1.06% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 1.61 | 48.26 | 0.90% | | 2025-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-09-30
国泰海通 | 1.86 | 35.08 | 0.66% | | 2025-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2025-09-30
华泰证券 | 0.85 | 18.50 | 0.35% | | 2025-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2025-09-30
广发证券 | 0.49 | 10.92 | 0.20% | | 2025-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2025-09-30
招商证券 | 0.62 | 10.61 | 0.20% | | 2025-09-30 | 600958 | 东方证券 | 2025-09-30
东方证券 | 0.87 | 9.93 | 0.19% | | 2025-09-30 | 000166 | 申万宏源 | 2025-09-30
申万宏源 | 1.49 | 7.94 | 0.15% | | 2025-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 2025-09-30
兴业证券 | 1.14 | 7.46 | 0.14% | | 2025-09-30 | 601995 | 中金公司 | 2025-09-30
中金公司 | 0.20 | 7.38 | 0.14% |
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