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|  | | | 嘉实中证全指证券公司A(016842)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证全指证券公司A | | 基金代码 | 016842 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 嘉实中证全指证券公司A(016842)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 166.46 | 3850.19 | 75.73% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 128.50 | 3549.28 | 69.81% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 148.76 | 2850.20 | 56.06% | | 2025-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2025-06-30
华泰证券 | 67.36 | 1199.68 | 23.60% | | 2025-06-30 | 600999 | 招商证券 | 2025-06-30
招商证券 | 48.86 | 859.45 | 16.90% | | 2025-06-30 | 600958 | 东方证券 | 2025-06-30
东方证券 | 68.84 | 666.35 | 13.11% | | 2025-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2025-06-30
广发证券 | 38.87 | 653.40 | 12.85% | | 2025-06-30 | 000166 | 申万宏源 | 2025-06-30
申万宏源 | 118.68 | 595.77 | 11.72% | | 2025-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 2025-06-30
兴业证券 | 90.96 | 563.04 | 11.07% | | 2025-06-30 | 601995 | 中金公司 | 2025-06-30
中金公司 | 15.40 | 544.54 | 10.71% |
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