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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.63% | 同类排行:225 | 690 | | 一月回报率:2.18% | 同类排行:665 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 军工ETF易方达(512560)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 军工ETF易方达 | | 基金代码 | 512560 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 315563496.00 | | 成立日期 | 2017-07-14 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余海燕 |
| | | 军工ETF易方达(512560)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-06-30
中国船舶 | 110.20 | 3585.91 | 4.53% | | 2025-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-06-30
中航沈飞 | 55.29 | 3240.91 | 4.10% | | 2025-06-30 | 002625 | 光启技术 | 2025-06-30
光启技术 | 74.37 | 2973.31 | 3.76% | | 2025-06-30 | 601989 | 中国重工 | 2025-06-30
中国重工 | 561.91 | 2607.26 | 3.30% | | 2025-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2025-06-30
航发动力 | 65.76 | 2534.44 | 3.21% | | 2025-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2025-06-30
中航光电 | 62.54 | 2524.11 | 3.19% | | 2025-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 2025-06-30
中航西飞 | 68.77 | 1880.04 | 2.38% | | 2025-06-30 | 600372 | 中航机载 | 2025-06-30
中航机载 | 119.22 | 1437.74 | 1.82% | | 2025-06-30 | 000066 | 中国长城 | 2025-06-30
中国长城 | 95.58 | 1414.58 | 1.79% | | 2025-06-30 | 600879 | 航天电子 | 2025-06-30
航天电子 | 130.16 | 1362.73 | 1.72% |
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