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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
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2016-03-31
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2010-03-31
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2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2002-12-31
2002-09-30
2002-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
中欧阿尔法A
009776
905.05
24861.7264
0.40%
6.69%
2025-12-31
中欧趋势LOF
166001
773.15
21238.3536
0.34%
7.11%
2025-12-31
易方达裕祥回报A
002351
690.08
18956.4976
0.31%
0.64%
2025-12-31
中欧精选A
001117
442.71
12161.2352
0.20%
3.15%
2025-12-31
景顺长城景气进取A
013812
435.82
11971.9752
0.19%
5.15%
2025-12-31
天弘中证工业有色金属主题A
017192
300.00
8241.0000
0.13%
84.36%
2025-12-31
景顺长城策略精选A
000242
216.96
5959.8912
0.10%
3.79%
2025-12-31
中欧瑞丰LOF
166023
208.26
5720.9024
0.09%
3.71%
2025-12-31
中欧潜力价值A
001810
203.36
5586.2992
0.09%
6.50%
2025-12-31
国泰江源优势精选A
005730
196.30
5392.3608
0.09%
4.08%
2025-12-31
南方稳健成长
202001
173.90
4777.0328
0.08%
2.59%
2025-12-31
国泰致远优势
009474
126.55
3476.3284
0.06%
4.01%
2025-12-31
工银国企改革主题
001008
117.99
3241.1468
0.05%
4.35%
2025-12-31
景顺长城价值驱动一年持有
008715
93.52
2568.9944
0.04%
7.37%
2025-12-31
嘉实稳固收益C
070020
93.40
2565.7530
0.04%
2.84%
2025-12-31
国投瑞银核心企业
121003
91.22
2505.8134
0.04%
2.39%
2025-12-31
工银灵动价值A
010744
62.77
1724.3908
0.03%
3.07%
2025-12-31
国泰致和A
012816
56.08
1540.5176
0.02%
4.12%
2025-12-31
天弘安康颐睿一年持有A
017421
55.33
1519.9151
0.02%
2.28%
2025-12-31
光大核心A
360001
54.27
1490.9013
0.02%
1.14%
2025-12-31
国投瑞银稳健增长
121006
51.92
1426.2424
0.02%
2.04%
2025-12-31
大摩领先优势
233006
50.25
1380.3675
0.02%
4.16%
2025-12-31
尚正竞争优势A
013485
50.00
1373.5000
0.02%
5.93%
2025-12-31
国投瑞银景气行业
121002
49.76
1366.9072
0.02%
2.18%
2025-12-31
汇添富中证500指数增强A
001050
49.56
1361.4132
0.02%
0.96%
2025-12-31
博时天颐A
050023
45.99
1263.3453
0.02%
3.78%
2025-12-31
西部利得祥运A
673081
40.00
1098.8000
0.02%
3.82%
2025-12-31
天弘稳利回报A
025251
37.97
1043.0359
0.02%
--
2025-12-31
华夏智胜新锐A
018728
32.31
887.5557
0.01%
1.61%
2025-12-31
中信保诚增强LOF
165509
29.47
809.5409
0.01%
1.28%
2025-12-31
中欧嘉益一年持有A
011708
27.82
764.2154
0.01%
3.97%
2025-12-31
国企红利LOF
501059
26.86
737.8442
0.01%
3.54%
2025-12-31
鹏扬丰融价值先锋一年持有A
015303
25.70
705.9790
0.01%
4.07%
2025-12-31
工银量化策略A
481017
24.99
686.4753
0.01%
4.30%
2025-12-31
易方达中证500量化增强A
012080
23.94
657.6318
0.01%
1.93%
2025-12-31
西部利得汇逸A
675121
20.00
549.4000
0.01%
3.55%
2025-12-31
汇安核心资产A
009381
17.94
492.8118
0.01%
1.96%
2025-12-31
中欧红利慧选A
024361
16.91
464.5177
0.01%
--
2025-12-31
景顺长城中小盘A
260115
15.40
423.0380
0.01%
3.46%
2025-12-31
景顺长城景颐合利A
022018
14.06
386.2282
0.01%
3.83%
2025-12-31
国泰价值LOF
501064
12.17
334.3099
0.01%
2.30%
2025-12-31
天弘安康颐和A
010043
11.62
319.2014
0.01%
0.87%
2025-12-31
工银新价值A
001648
10.00
274.7000
0.00%
5.36%
2025-12-31
鹏扬景瑞三年持有A
008416
8.72
239.5384
0.00%
0.99%
2025-12-31
天弘安康颐丰一年持有A
013243
6.19
170.0393
0.00%
0.80%
2025-12-31
诺德新享
004987
5.26
144.5581
0.00%
4.69%
2025-12-31
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
5.10
140.0970
0.00%
1.61%
2025-12-31
嘉实民安添复一年持有A
012065
5.09
139.8223
0.00%
0.89%
2025-12-31
富安达中小盘六个月持有
013067
5.02
137.8994
0.00%
0.93%
2025-12-31
中欧产业领航A
019159
4.89
134.3283
0.00%
4.94%
2025-12-31
广发恒鑫一年持有A
012029
4.21
115.6487
0.00%
0.60%
2025-12-31
工银睿智进取FOF
501218
3.03
83.2341
0.00%
0.54%
2025-12-31
嘉实融惠A
013995
2.56
70.3232
0.00%
0.62%
2025-12-31
中海混改红利主题A
001574
2.38
65.3786
0.00%
2.28%
2025-12-31
中欧产业优选A
020474
2.37
65.1039
0.00%
3.88%
2025-12-31
国联中证500指数增强A
021051
2.01
55.2147
0.00%
0.72%
2025-12-31
工银绝对收益A
000667
1.87
51.3689
0.00%
2.18%
2025-12-31
富安达中证500指数增强A
007943
1.86
51.0942
0.00%
0.87%
2025-12-31
长江长宏A
019472
1.80
49.4460
0.00%
3.74%
2025-12-31
民生加银中证500指数增强A
012926
1.72
47.2484
0.00%
1.28%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
1.29
35.4363
0.00%
0.58%
2025-12-31
嘉实添惠一年持有A
014852
1.01
27.7447
0.00%
0.55%
2025-12-31
光大风格轮动A
002305
0.88
24.1736
0.00%
1.42%
2025-12-31
长江聚利A
890011
0.80
21.9760
0.00%
0.74%
2025-12-31
中证500增强ETF汇添富
560950
0.71
19.5037
0.00%
0.98%
2025-12-31
信澳添利3个月持有A
025212
0.65
17.8555
0.00%
0.48%
2025-12-31
万家惠利A
016421
0.52
14.2844
0.00%
0.29%
2025-12-31
大成智惠量化多策略A
004209
0.33
9.0651
0.00%
1.16%
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