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| ST张家界(000430)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。
报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司全年共实现接待购票游客人数697.09万人，同比下降2.61%；全年实现营业收入43,160.62万元，同比上升2.77%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-58,209.18万元，同比增加亏损143.22%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,166.06万元，同比增加亏损142.83%。其中，环保客运购票人数381.55万人，同比下降7.80%；营业收入16,352.89万元，同比下降5.75%；净利润为412.63万元，同比下降74.17%。宝峰湖购票人数70.27万人，同比下降9.59%；营业收入4,857.18万元，同比上升4.44%；净利润238.62万元，同比上升20.99%。杨家界索道购票人数123.19万人，同比上升38.48%；营业收入7,759.17万元，同比上升38.58%；净利润1,739.50万元，同比上升64.16%。十里画廊观光电车购票人数122.08万人，同比下降8.24%；营业收入4,157.99万元，同比上升0.16%。张家界国际大酒店营业收入1,587.30万元，同比上升7.42%，净利润-662.53万元，同比减少亏损37.46%；大庸古城营业收入414.24万元，净利润为-59,572.80万元。
报告期内，主要做了以下工作：
（一）党建引领内控升级，规范治理保障经营。
在公司党委的领导下，“三会一层”职责边界明确清晰。独立董事充分发挥监督和专业咨询作用，审计委员会积极履行监督公司内部审计、财务合规等职责。公司及时修订《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等制度，健全内控制度体系。通过选举产生了新一届董事会、监事会，构建规范治理架构，实现治理规范化、科学化、程序化，为公司生产经营提供有力保障。
（二）预重整中积极破局，招募投资谋求新机。
2024年10月16日，湖南省张家界市中级人民法院对公司启动预重整。期间，公司依法依规积极配合法院、管理人开展相关工作，与债权人保持密切沟通，通过多种方式促使双方达成一致意见，加快债权申报和审查进度。同时，公司从产业资源协同性、赋能计划、投资规模等方面，以引进资金、引进资源、引进智慧为目标，持续开展投资人招募工作。
（三）改革考核激发活力，严控成本稳固根基。
一是加大中旅公司改革力度，实行人事竞争上岗，激发新活力。二是持续完善试点目标责任制，推行业绩与绩效挂钩，充分调动积极性。三是全面开展创新营销，实行全员营销双轨考核，大力提升竞争力。四是试行工资总额包干制，完善薪酬考核，优化人员结构。五是强化预算管理，严控计划外成本，提高投资决策精准度，推动公司在改革中实现可持续稳健发展。
（四）深耕经营提质增效，优化服务提升口碑。
环保客运公司一方面推进环保车以旧换新，提升游客体验舒适度：另一方面推广VIP包车业务，拓宽渠道增加客运业务收入。杨家界索道创新打造写生团队、越南团队以及红色教育培训等特色产品，争取“一票制”联合经营有利政策支持，实现接待人数、营业收入、利润全面增长。宝峰湖公司完善价格体系，拓展境外市场，实现收入利润良性增长。公司全年聘请专业人员不定期开展服务质量“啄木鸟”暗访行动，举办“六比六赛”劳动竞赛活动，全员服务意识明显提升，公司品牌形象和公众满意度有效提高。
（五）创新营销文旅融合，线上线下全面引流。
2024年，公司致力于打造文旅融合模式，整合主题活动、线上营销、散客产品，力求实现景区流量与热度双丰收。一是举办“非遗进景区”“万人研学游5A”“国际杂技戏剧周”“易程天下杯峰林骑行”“华服展演”等主题活动；二是开展新媒体宣传，通过新媒体平台发布300余条推介视频，推出“景＋酒”联合产品并进行线上直播销售；三是针对散客市场打造“自驾游线路”“精品两日游”等产2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、筹资活动现金流入重大变动主要系本年新增贷款减少。
2、筹资活动现金流出重大变动主要系本期部分贷款展期。
3、筹资活动产生的现金流量净额重大变动系贷款展期和期初现金及现金等价物余额差额影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系大庸古城公司计提大额资产减值准备。
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动为本报告期收到湖南桑植农村商业银行股份有限公司2023年度不良贷款现金返还。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无形资产抵押系大庸古城南门口特色街区项目A、B块土地使用权，抵押至工商银行股份有限公司南庄坪支行和交通银行股份有限公司张家界分行取得长期借款；固定资产抵押系大庸古城项目自用建筑物，抵押至工商银行股份有限公司南庄坪支行和交通银行股份有限公司张家界分行取得长期借款；投资性房地产抵押系大庸古城项目出租建筑物及土地使用权，抵押至工商银行股份有限公司南庄坪支行和交通银行股份有限公司张家界分行取得长期借款。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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