金禄电子(301282)_经营总结

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金禄电子(301282)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　报告期内，公司围绕变革这一主旋律，一手抓产品研发，一手抓市场开拓，在供给侧和需求侧共同发力，双管齐下推动公司阔步向前。在供给侧，公司一方面巩固和强化智能电动汽车领域的先发优势，配合下游客户成功研制固态　　电池BMS用PCB，并量产交付基于900V高压架构的电驱PCB产品；另一方面，公司加快推进新兴产业应用领域的产品开发，应用于数据中心领域的28层刚性板已研制成功，采用铜浆烧结工艺的22层复合基板及16层软硬结合板、16层高速刚性板已量产交付商业航天及防务等领域的客户，公司PCB产品正在围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向加速升级。在需求侧，公司持续推进客户和订单结构优化，多层板收入占主营业务收入的比重达到77.67%，同比增加9.43个百分点；汽车领域大客户开发有的放矢，与零跑汽车、纬湃科技等产业链内知名企业建立合作关系；在人工智能、算力基础设施、新型储能、低空经济、商业航天等新兴产业领域加快市场布局，相关客户群体开发和导入工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入93,392.75万元，同比增长24.19%；实现归属于上市公司股东的净利润5,235.97万元，同比增长32.19%；经营活动产生的现金流量净额为6,239.45万元，同比增长225.49%。收入规模、经营利润、现金流量均呈现良好增长态势，公司抵御风险的能力进一步增强。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。注：公司境内营业收入和营业成本包含其他业务对应的营业收入和营业成本，境外营业收入和营业成本仅包含PCB业务对应的营业收入和营业成本；其他业务对应的营业收入主要为废料收入，毛利较高，提升了境内业务的整体毛利率水平。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　交易性金融资产的其他变动金额为理财产品到期日所转销的因公允价值变动累计确认的交易性金融资产（公允价值变动）。　　应收款项融资的其他变动金额为报告期内收到符合条件的票据和因背书、贴现、到期等终止确认相关票据的净额。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2025年6月30日　　　　注：因诉讼冻结的银行存款金额为330,351.80元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　注：上表中的投资额统计口径为本节所列示投资项目的汇总金额。　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　中，尚未投产 2023月于年　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年首次　　公开　　发行 202 　　2年　　集资金　　将继续　　用于公　　司主营　　业务的　　发展 0.00 　　①根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,779万股，发行价为每股人民币30.38元，共计募集资金114,806.02万元，坐扣承销和保荐费用10,532.54万元后的募集资金为104,273.48万元，已由主承销商国金证券于2022年8月22日汇入本公司募集金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,668.20万元后，公司本次募集资金净额为101,605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81号）。　　②截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额90,068.09万元，尚未使用募集资金15,224.37万元（含扣除手续费后的相关利息收入及现金管理收益）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否达　　到预计　　效益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　1.年产　　400万㎡　　高密度互　　连和刚挠　　结合--新　　能源汽车　　配套高端　　印制电路　　板建设项　　目（二　　期） 20 　　年　　08月26日 1.年产400万㎡高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）生产建设是 58,513 58,513 58,513 6,852.05 52,725.因）偿还金融负债及补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况超募资金23,092.28万元，公司于2023年2月8日召开第二届董事会第三次会议及于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资23.40亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。截至报告期末，超募资金用于上述项目投资的金额为17,314.50万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年10月25日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的议案》，同意全资子公司湖北金禄使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金15,076.82万元。　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于金禄电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-531号）。截至2022年12月31日，湖北金禄已完成上述置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 ①年产400万㎡高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）：截至2025年6月30日，募集资金结余金额5,787.93万元，主要系募投项目对应的募集资金付款按照实际签署的项目建设相关合同执行，由于PCB企业采购设备主要采取分期付款的行业惯例等因素的影响，募集资金实际付款进度滞后于项目达到预定可使用状态的时间。　　②偿还金融负债及补充流动资金：该项目募集资金金额为20,000万元，截至2025年6月30日的专户存储累计利息金额为62.10万元，实际使用金额为20,028.51万元，结余募集资金金额为33.59万元。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将继续用于公司主营业务的发展。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 ①公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。　　②公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。　　　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　1. 　　年产　　400万㎡　　高密度互　　连和刚挠　　结合新　　能源汽车　　配套高端　　印制电路　　板建设项　　目（二　　期）首　　次　　公　　开　　发　　行 1. 400 　　年产　　万㎡高密　　度互连和　　刚挠结合　　新能源汽　　车配套高　　端印制电　　路板建设　　项目（二　　期） 1. 　　年产　　400万㎡　　高密度互　　连和刚挠　　结合新　　能源汽车　　配套高端　　印制电路　　板建设项　　目（二　　月全　　部建成投　　产 2,038.99 不适用　　（项目　　尚未完　　全达　　产）否　　合计 -- -- -- 58,513 6,852.05 52,725.07 -- -- 2,038.99 -- -- 　　变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 本次调整的募投项目“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的建设主体为公司全资子公司湖北金禄。该募投项目系湖北金禄“年产400万㎡高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的第二期。　　①变更原因：本次调整前，“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”规划涉及刚性电路板、HDI电路板及刚挠结合电路板三类产品，其中刚性电路板广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子等领域，公司已积累众多的客户资源；HDI电路板主要应用于手机、平板电脑、服务器、雷达、智能座舱、车载通信终端等领域，公司已于2022年开始涉足并在积极开发储备相关客户；刚挠结合板主要应用于摄像头、手机电池、投影仪、电脑键盘等消费电子领域，应用领域相对较窄，市场需求量远低于刚性电路板及HDI电路板，公司暂未生产及销售该产品。鉴于2022年以来消费电子产品市场低迷，刚挠结合板的需求量下滑较为明显，市场竞争加剧，作为行业新进入者，公司募投项目建设年产12万平米刚挠结合板生产线后产能消化的不确定性远高于建设刚性电路板及HDI电路板项目。为降低募投项目建设的风险，公司拟取消上述项目二期（募投项目）中刚挠结合电路板生产线的建设，同时考虑到市场需求并为了最大化利用项目二期厂房空间及公共辅助设施，拟将刚性电路板建设产能由60万平米调增至132万平米。后续公司将视市场需求及客户开发情况在湖北金禄项目三期中以自有及自筹资金有序建设刚挠结合电路板产能。　　②决策程序：公司于2023年12月18日召开第二届董事会第十一次会议及于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》，同意公司对募投项目之“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的建设内容及建设期进行调整。　　③信息披露情况：对于上述募投项目调整事项，公司已及时履行相关信息披露义务，具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目建设内容及建设期的公告》及于2024年1月5日在巨潮资讯网上披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　 　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　注：使用募集资金购买银行理财产品的统计范围包括购买定期存款。　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　 　　□ 　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。报告期内，湖北　　金禄因其产能扩充及公司订单增加，承接了更多的订单生产任务，致使营业收入同比增长38.39%，净利润同比增长48.74%。凯美诺：凯美诺系公司全资子公司，成立于2018年1月18日，注册资本为120.00万港元，注册地址：香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦1801室，主要业务：PCB贸易。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年04月10日线上网络平台线上交流其他参加公司2024年度业绩说明会的投资者公司2025年一季度业绩情况；公司未来盈利增长点及行业发展前景；美国关税政策对公司的影响；公司未来回购或增持计划；机构股东减持相关情况。详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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