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金禄电子(301282)现金流量表图
金禄电子(301282)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97829.3562451.1830612.70100166.4274364.28
收到的税费返还(万元)5794.794728.693355.693796.332749.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5284.763054.082275.866967.534112.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108908.9170233.9636244.24110930.2881226.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67989.0345419.0625170.9174479.9752563.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24569.9815703.767350.7725645.6619065.82
支付的各项税费(万元)1448.06894.97349.091665.80674.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3045.211976.72890.844185.353212.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97052.2963994.5133761.61105976.7875517.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11856.626239.452482.634953.505709.35
收回投资收到的现金(万元)15200.0015200.009000.0079000.0047000.00
取得投资收益收到的现金(万元)180.78180.7879.42978.90871.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.00--28.2728.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15381.7815381.789079.4280007.1747899.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27663.1213339.476145.4720395.8813710.82
投资支付的现金(万元)7071.006400.006000.0059000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--2963.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--200.00200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34734.1219739.4712145.4782559.3853910.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19352.34-4357.69-3066.05-2552.21-6011.11
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21421.9417637.508137.5016402.4914452.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00177.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21436.9417652.508137.5016402.4914629.59
偿还债务支付的现金(万元)16589.5010540.005650.0022480.8019490.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1799.841601.6387.273441.691861.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1352.831333.58612.003104.532969.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19742.1713475.216349.2729027.0124321.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1694.774177.291788.23-12624.52-9691.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.7982.3474.77525.68173.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5755.176141.381279.58-9697.56-9819.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33624.4333624.4333624.4343321.9943321.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27869.2739765.8234904.0233624.4333502.14
净利润(万元)--4896.82--8019.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1294.19--2947.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.81--451.12--
长期待摊费用摊销(万元)--420.70--250.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.85--53.87--
固定资产报废损失(万元)--50.00------
公允价值变动损失(万元)--9.54---78.82--
财务费用(万元)--254.09--209.26--
投资损失(万元)---150.54---778.02--
递延所得税资产减少(万元)---664.68--1426.40--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---1898.14--
存货的减少(万元)---811.47---4452.97--
经营性应收项目的减少(万元)---4266.07---30760.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1812.03--19150.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6239.45--4953.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39765.82--33624.43--
减:现金的期初余额(万元)--33624.43--43321.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6141.38---9697.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.08--77.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-282025-03-312024-10-29
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