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金禄电子(301282)现金流量表图
金禄电子(301282)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78582.8935101.40140060.6797829.3562451.18
收到的税费返还(万元)4490.352053.796807.905794.794728.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3060.84396.176720.545284.763054.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86134.0837551.36153589.12108908.9170233.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68700.1132928.57102940.5767989.0345419.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16394.477649.2929796.5024569.9815703.76
支付的各项税费(万元)950.03238.271698.261448.06894.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1864.42812.144189.963045.211976.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87909.0441628.26138625.2997052.2963994.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1774.96-4076.9114963.8211856.626239.45
收回投资收到的现金(万元)----15200.0015200.0015200.00
取得投资收益收到的现金(万元)----180.78180.78180.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.3073.301.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)278.3073.3015381.7815381.7815381.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22232.014982.7438607.7727663.1213339.47
投资支付的现金(万元)1000.001000.007071.007071.006400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23232.015982.7445678.7734734.1219739.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22953.71-5909.44-30296.99-19352.34-4357.69
吸收投资收到的现金(万元)----15.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29963.4912400.5925121.9421421.9417637.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29963.4912400.5925136.9421436.9417652.50
偿还债务支付的现金(万元)9839.506339.5017589.5016589.5010540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2551.16105.414158.971799.841601.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)227.73--1420.981352.831333.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12618.396457.2123169.4519742.1713475.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17345.105943.371967.491694.774177.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-387.69-163.97-37.9045.7982.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7771.27-4206.94-13403.58-5755.176141.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20220.8520220.8533624.4333624.4333624.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12449.5916013.9220220.8527869.2739765.82
净利润(万元)5336.07--8405.72--4896.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2152.28--3671.82--1294.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)477.47--777.36--325.81
长期待摊费用摊销(万元)----862.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.10---38.62--0.85
固定资产报废损失(万元)6902.47--81.13--5888.76
公允价值变动损失(万元)13.68--18.20--9.54
财务费用(万元)968.79--874.28--254.09
投资损失(万元)4.54---93.13---150.54
递延所得税资产减少(万元)-843.38---766.98---664.68
递延所得税负债增加(万元)-115.86--115.86--0.00
存货的减少(万元)-13668.35---11565.89---811.47
经营性应收项目的减少(万元)-40512.32---30895.99---4266.07
经营性应付项目的增加(万元)34953.71--28291.21---1812.03
其他(万元)1952.22------705.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1774.96--14963.82--6239.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12449.59--20220.85--39765.82
减:现金的期初余额(万元)20220.85--33624.43--33624.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7771.27---13403.58--6141.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)113.34--192.48--98.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-03-302025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-012025-10-262026-08-14
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