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国中水务(600187)现金流量表图
国中水务(600187)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15211.862742.3214566.718923.835878.41
收到的税费返还(万元)290.88220.2818.8619.6019.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8965.52353.517624.903905.093653.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24468.253316.1122210.4812848.529550.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16553.003518.529217.046997.854672.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3001.421896.786404.945137.503143.45
支付的各项税费(万元)928.70450.291405.541051.48771.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6554.672175.115618.133838.423159.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27037.788040.7022645.6517025.2511746.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2569.53-4724.59-435.17-4176.73-2195.78
收回投资收到的现金(万元)20112.1523467.7545421.5737457.2719457.27
取得投资收益收到的现金(万元)61.1350.63223.9475.9841.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.72--0.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)990.81------500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21164.8124509.3946145.5538033.2519998.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1074.65574.525564.235192.284410.07
投资支付的现金(万元)18358.128645.5556830.8642010.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19432.779220.0762395.0947202.2837410.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1732.0415289.32-16249.54-9169.03-17411.77
吸收投资收到的现金(万元)795.00--555.00505.00255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)795.00--555.00505.00255.00
偿还债务支付的现金(万元)2135.80815.003815.002565.001750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108.8458.55560.24414.14287.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.71------43.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2294.36911.794462.093048.792080.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1499.36-911.79-3907.09-2543.79-1825.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.52-5.5834.10-7.7010.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2361.379647.37-20557.71-15897.25-21422.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17058.3317058.3337616.0437616.0437616.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14696.9626705.7017058.3321718.7916193.65
净利润(万元)-2208.93--4090.96--345.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------176.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1936.66--4652.28--2322.48
长期待摊费用摊销(万元)26.18------27.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.35--19.03--1.10
固定资产报废损失(万元)1.04--835.00--7.32
公允价值变动损失(万元)-199.26---1290.78--732.28
财务费用(万元)195.38--580.46--471.09
投资损失(万元)-2015.91---8943.43---3915.11
递延所得税资产减少(万元)----732.91---173.88
递延所得税负债增加(万元)-4.03---24.64--7.22
存货的减少(万元)-2132.04---1788.94---275.55
经营性应收项目的减少(万元)-9624.73---19961.82---3708.13
经营性应付项目的增加(万元)11011.39--18520.98--1339.48
其他(万元)----104.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2569.53-------2195.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14696.96--17058.33--16193.65
减:现金的期初余额(万元)17058.33--37616.04--37616.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2361.37-------21422.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7.23-------26.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.28------45.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-302024-09-02
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