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步科股份(688160)现金流量表图
步科股份(688160)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35394.3620500.839572.4542732.2931572.42
收到的税费返还(万元)667.79526.47153.47842.28649.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403.19178.0187.682322.572391.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36465.3421205.319813.6045897.1534613.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15159.249253.244846.7717065.7313710.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12412.868252.874595.8514511.5810904.22
支付的各项税费(万元)1800.271188.16535.761701.711283.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3123.811960.23855.234539.733757.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32496.1820654.5010833.6137818.7529655.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3969.16550.81-1020.018078.404957.15
收回投资收到的现金(万元)79369.4747981.1622109.3285270.1858224.24
取得投资收益收到的现金(万元)573.12374.37219.42870.32497.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.061.0618.711.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79990.3948356.6022329.8086159.2258723.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4906.933835.411015.286556.543919.51
投资支付的现金(万元)128879.6744866.0924107.34106575.6584933.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133786.6048701.5025122.62113132.1888853.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53796.20-344.90-2792.82-26972.97-30129.94
吸收投资收到的现金(万元)45660.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13197.607716.09--12929.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58858.537716.09700.0012929.279932.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2698.002698.00178.002520.002520.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--178.00178.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9900.609051.01--11417.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12598.6011749.007145.0313937.059211.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46259.93-4032.91-6445.03-1007.78720.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.1450.5761.0138.95-59.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3535.98-3776.42-10196.85-19863.41-24511.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14420.5414420.5414420.5434283.9534283.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10884.5610644.124223.7014420.549772.41
净利润(万元)--2611.23--4889.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--484.97--949.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.55--139.25--
长期待摊费用摊销(万元)--97.20--187.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.61--22.08--
固定资产报废损失(万元)--8.67--20.85--
公允价值变动损失(万元)---59.81---171.42--
财务费用(万元)--48.21--85.50--
投资损失(万元)---401.38---861.65--
递延所得税资产减少(万元)--17.79--23.11--
递延所得税负债增加(万元)---69.46---85.62--
存货的减少(万元)---2170.83---973.52--
经营性应收项目的减少(万元)---4265.70---0.49--
经营性应付项目的增加(万元)--2183.04--2135.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--550.81--8078.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10644.12--14420.54--
减:现金的期初余额(万元)--14420.54--34283.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3776.42---19863.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--231.69--151.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.09--942.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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