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富临运业(002357)现金流量表图
富临运业(002357)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40722.8319161.0885661.2663840.7142213.55
收到的税费返还(万元)3.052.2262.5562.9962.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4756.101980.7612809.535465.853845.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45481.9821144.0698533.3369369.5546121.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17991.019087.8944003.0437174.9925904.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14286.837706.0627264.3720499.6414132.29
支付的各项税费(万元)3625.131346.847564.306267.185237.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2533.071773.294495.793616.972578.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38436.0419914.0983327.5167558.7847852.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7045.941229.9815205.831810.76-1730.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1947.191367.632945.872834.611668.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1138.54300.25833.85428.38265.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155.67----109.8225.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3241.401749.774044.063372.801959.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7751.762078.5613455.7411505.488219.04
投资支付的现金(万元)----1048.04873.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12.14----158.92134.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7763.902086.9814693.5512537.438353.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4522.50-337.21-10649.49-9164.62-6393.94
吸收投资收到的现金(万元)105.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36810.0032680.0048131.3126676.6417726.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2021.60----3726.33706.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38936.6034680.0054863.8730402.9718432.67
偿还债务支付的现金(万元)35283.6528413.6543754.6722200.0014750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4373.742263.863915.093331.421162.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.74164.0039.5239.5237.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2064.45----11472.096037.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41721.8432006.1065375.0437003.5121949.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2785.242673.90-10511.16-6600.54-3516.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-261.793566.67-5954.83-13954.41-11641.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14723.3514723.3520678.1820678.1820678.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14461.5618290.0214723.356723.779036.86
净利润(万元)11832.80--12808.04--8038.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46.79-------206.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)346.94--740.38--374.34
长期待摊费用摊销(万元)269.63--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)69.32--97.08---10.39
固定资产报废损失(万元)25.66--12747.22--6544.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1063.25--2862.36--1489.22
投资损失(万元)-10134.29---11573.49---8400.67
递延所得税资产减少(万元)-105.36---556.75---243.11
递延所得税负债增加(万元)-14.48---1544.93---1791.31
存货的减少(万元)-3.39--45.13--25.89
经营性应收项目的减少(万元)-1502.68--804.96---6105.45
经营性应付项目的增加(万元)-1154.31---2482.91---1809.50
其他(万元)----218.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7045.94-------1730.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14461.56--14723.35--9036.86
减:现金的期初余额(万元)14723.35--20678.18--20678.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-261.79-------11641.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.08------122.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
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