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海兰信(300065)现金流量表图
海兰信(300065)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33169.1522815.658431.1281435.7537177.45
收到的税费返还(万元)504.84405.65124.60243.43528.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8183.847284.334588.665025.554829.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41857.8330505.6313144.3786704.7342535.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25919.6314573.127939.8056637.8427275.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8691.785691.312184.728130.867402.89
支付的各项税费(万元)1693.771499.171334.113057.171535.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8317.145868.953107.279482.425380.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44622.3227632.5514565.9077308.3041594.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2764.492873.08-1421.539396.42940.84
收回投资收到的现金(万元)196629.54146146.7292070.06340364.14284650.68
取得投资收益收到的现金(万元)1472.06909.61509.922335.041379.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.870.87--46.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----8496.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)198102.47147057.2092579.98351628.16294527.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9859.374543.33699.076530.274181.78
投资支付的现金(万元)197524.89138996.7298725.04345042.04304487.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207384.26143540.0599424.11353672.32308669.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9281.783517.15-6844.13-2044.15-14141.63
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3049.711049.7159.7110800.0010800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----385.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3049.711049.7159.7110800.0011185.49
偿还债务支付的现金(万元)6907.444900.003000.0020997.1917616.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224.06200.01142.76398.75131.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21.51----74.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7166.735121.523142.7621746.0017822.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4117.02-4071.81-3083.05-10946.00-6637.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.2429.30-16.23-46.72-185.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16180.542347.73-11364.93-3640.45-20023.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27193.0527193.0527193.0530833.4930833.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11012.5129540.7715828.1127193.0510809.66
净利润(万元)--3434.66--822.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1949.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1495.31--2912.24--
长期待摊费用摊销(万元)--181.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.96---20.49--
固定资产报废损失(万元)------2228.39--
公允价值变动损失(万元)---603.70---160.40--
财务费用(万元)--110.31--497.15--
投资损失(万元)---981.85---2635.55--
递延所得税资产减少(万元)---1006.37--78.87--
递延所得税负债增加(万元)--57.36---47.32--
存货的减少(万元)--24219.43---20459.58--
经营性应收项目的减少(万元)---8940.67--7652.17--
经营性应付项目的增加(万元)---18846.90--21541.36--
其他(万元)------215.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2873.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29540.77--27193.05--
减:现金的期初余额(万元)--27193.05--30833.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2347.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-232025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-232025-08-262025-08-132025-04-232024-10-29
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