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亚康股份(301085)现金流量表图
亚康股份(301085)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118703.5340440.32256813.00184494.54109114.00
收到的税费返还(万元)323.85--128.39539.75448.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)871.44198.743005.95932.86803.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119898.8140639.06259947.35185967.14110366.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94760.8651782.37193975.52148995.09100114.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18113.978893.6531432.7022842.2715542.64
支付的各项税费(万元)1380.86742.314510.053951.023205.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14921.8511448.4810129.413325.872298.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129177.5372866.81240047.67179114.25121160.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9278.72-32227.7519899.686852.90-10794.14
收回投资收到的现金(万元)120.00--20800.0019800.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.02--26.7931.0822.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.630.180.250.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120.650.1820827.0419831.3615022.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)340.58151.1116784.1011190.30214.21
投资支付的现金(万元)1410.001290.0021747.0020660.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1750.581441.1138531.1031850.3015214.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1629.93-1440.93-17704.06-12018.94-191.61
吸收投资收到的现金(万元)----84.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----84.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22310.0020730.0056979.9533788.8923145.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22310.0020730.0057063.9533888.8923245.05
偿还债务支付的现金(万元)32406.9718507.5249678.9935570.3728385.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2003.85276.643730.423449.673065.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116.32----3381.103329.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34527.1418836.0657387.6342401.1434779.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12217.141893.94-323.68-8512.25-11534.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.97-11.70121.38-100.67-11.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23131.76-31786.451993.32-13778.97-22532.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43533.5443533.5441540.2241540.2241540.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20401.7811747.1043533.5427761.2519007.80
净利润(万元)1768.46--2741.37--4128.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3012.23------248.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10.45--28.05--16.03
长期待摊费用摊销(万元)55.71------37.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.70--635.69--0.89
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)968.58--1774.98--735.93
投资损失(万元)18.20---61.25---22.32
递延所得税资产减少(万元)-1162.77---1178.38---66.48
递延所得税负债增加(万元)-4.28--4.01--0.00
存货的减少(万元)-5369.56---1841.08---8614.32
经营性应收项目的减少(万元)-10895.08--24523.86--6890.48
经营性应付项目的增加(万元)622.78---11598.55---14355.17
其他(万元)-----121.38----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9278.72-------10794.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20401.78--43533.54--19007.80
减:现金的期初余额(万元)43533.54--41540.22--41540.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23131.76-------22532.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.30------118.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-302024-08-22
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