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数码视讯(300079)现金流量表图
数码视讯(300079)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54456.2229128.9211138.6770811.1040555.29
收到的税费返还(万元)866.45669.47122.701174.95796.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5138.555087.672468.147870.415141.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60461.2334886.0713729.5079856.4646494.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26227.6816224.828255.5729608.3017110.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17027.6312253.217541.0721230.1616609.14
支付的各项税费(万元)4147.492033.19984.764915.074058.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9306.696463.643525.7211630.119137.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56709.4836974.8620307.1167383.6546915.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3751.74-2088.79-6577.6112472.81-421.52
收回投资收到的现金(万元)49989.8937529.1714322.8114508.2614572.04
取得投资收益收到的现金(万元)3610.382533.171843.563574.592552.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.0167.295.14140.274.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------258.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53682.2840129.6316171.5118481.1317129.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1950.951542.66857.262665.581610.18
投资支付的现金(万元)80111.6446814.5516971.9140015.9330328.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.479139.49--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82063.0648357.2117829.1742681.5131938.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28380.78-8227.59-1657.66-24200.38-14809.64
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.006000.00--0.00--
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1427.481427.51--1427.521429.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)539.2727958.55--508.03506.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1966.751966.79--1935.551935.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4033.254033.21---1935.55-1935.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1118.22-399.98-136.211375.80138.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21714.01-6683.14-8371.47-12287.32-17028.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186347.06186347.06186347.06198634.38198634.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164633.05179663.92177975.59186347.06181605.67
净利润(万元)--1658.11--2448.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--2983.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3010.11--6721.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.61--92.51--
固定资产报废损失(万元)--1113.87--22.13--
公允价值变动损失(万元)--647.42--20.81--
财务费用(万元)--37.41--19.12--
投资损失(万元)---2565.71---2619.58--
递延所得税资产减少(万元)---65.81---914.44--
递延所得税负债增加(万元)---105.10--167.34--
存货的减少(万元)---4204.25--1111.26--
经营性应收项目的减少(万元)---953.14---3578.71--
经营性应付项目的增加(万元)---3164.88--3784.58--
其他(万元)--1157.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--12472.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179663.92--186347.06--
减:现金的期初余额(万元)--186347.06--198634.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---12287.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--21.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-232025-04-172024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-04-212024-10-25
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