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达实智能(002421)现金流量表图
达实智能(002421)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122544.1560491.54302173.55211730.33135181.41
收到的税费返还(万元)489.08399.183246.452778.942558.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1706.72880.6710405.375914.458185.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124739.9461771.39315825.37220423.72145925.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113054.0068096.51237634.22195386.15135294.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22635.539180.8943117.5533383.2223080.76
支付的各项税费(万元)7629.773293.1613630.1910037.227419.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9898.425115.5016746.2011162.349255.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153217.7285686.07311128.16249968.94175050.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28477.77-23914.674697.22-29545.22-29125.11
收回投资收到的现金(万元)793.20153.871483.691276.891211.32
取得投资收益收到的现金(万元)305.20156.17927.85812.22622.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)436.24198.06596.62297.18203.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0013000.007000.002200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1534.64508.1016008.169386.294237.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5765.811427.8725602.9024675.1320385.33
投资支付的现金(万元)4.450.001005.671005.671005.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--270.00270.00270.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16000.0027400.00--10400.0010700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21770.2628827.8726878.5736350.8032361.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20235.62-28319.77-10870.41-26964.51-28123.69
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0033.3633.360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.0033.3633.36--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24800.0012950.0065670.3259220.3246120.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7938.41258.00294.001950.004317.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32738.4113208.0065997.6861203.6850438.22
偿还债务支付的现金(万元)35123.0012985.0031825.7222489.6817134.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6572.143022.1917810.9414413.6710977.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.430.0025.4118.9212.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41695.5716007.1949662.0736922.2828124.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8957.16-2799.1916335.6124281.4122313.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.23-0.012.88-0.500.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57670.31-55033.6410165.29-32228.82-34935.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154739.41154739.41144574.11144574.11144574.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97069.0999705.77154739.41112345.29109639.03
净利润(万元)-9835.84--2128.51--1006.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-389.76--11843.76--1688.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11457.95--22580.63--11233.85
长期待摊费用摊销(万元)776.96--1380.50--1725.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.70--133.85---0.27
固定资产报废损失(万元)0.77--3.93--0.93
公允价值变动损失(万元)7.35---19.59--17.14
财务费用(万元)6203.80--13182.58--5853.42
投资损失(万元)160.93---142.83--297.45
递延所得税资产减少(万元)38.68---1384.99---558.81
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)4134.07--5028.73---3795.16
经营性应收项目的减少(万元)-6991.55---52020.76---4911.21
经营性应付项目的增加(万元)-36327.73---2656.86---46764.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28477.78--4697.22---29125.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)97069.09--154739.41--109639.03
减:现金的期初余额(万元)154739.41--144574.11--144574.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-57670.32--10165.29---34935.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----24.37--2762.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-04-212024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-222024-10-302024-08-26
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