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世华科技(688093)现金流量表图
世华科技(688093)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86591.7158990.1727473.7680107.4450270.42
收到的税费返还(万元)91.9248.52--2871.192746.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1143.15967.92334.731560.22838.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87826.7860006.6127808.4984538.8553855.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34071.0823185.5512042.1536988.8123837.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10881.507503.194081.2512876.319473.37
支付的各项税费(万元)10706.226925.423172.148102.085866.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3507.632157.221196.743703.723079.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59166.4239771.3820492.2861670.9242256.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28660.3520235.237316.2022867.9311598.81
收回投资收到的现金(万元)30264.0920060.9314408.20104178.6081747.48
取得投资收益收到的现金(万元)604.36492.73106.202761.712183.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.152.152.1563.6063.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30870.6020555.8114516.55107003.9183994.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30300.1223300.7517753.5320959.3617364.98
投资支付的现金(万元)78044.4922944.4914300.0080154.1465529.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108344.6146245.2432053.53101113.5082894.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77474.01-25689.42-17536.985890.411099.94
吸收投资收到的现金(万元)59260.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1906.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59260.00----1906.421906.42
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4175.554175.55--18810.419415.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)223.9684.3844.74--8814.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4399.514259.9344.7429549.4618230.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54860.49-4259.93-44.74-27643.03-16323.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.7882.5248.9284.93-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6061.62-9631.60-10216.601200.23-3625.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31147.4731147.4731147.4729947.2429947.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37209.0921515.8720930.8731147.4726321.83
净利润(万元)--19306.22--27965.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--711.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.34--398.42--
长期待摊费用摊销(万元)--93.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.20--22.50--
固定资产报废损失(万元)--0.61--2940.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---10.07---109.90--
投资损失(万元)---694.89---1839.99--
递延所得税资产减少(万元)---252.01---248.58--
递延所得税负债增加(万元)---1.43---0.40--
存货的减少(万元)---610.54---4282.71--
经营性应收项目的减少(万元)---1035.85---9919.47--
经营性应付项目的增加(万元)--504.87--6932.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20235.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21515.87--31147.47--
减:现金的期初余额(万元)--31147.47--29947.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9631.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-172025-03-112024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-212025-03-112024-10-29
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