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申通快递(002468)现金流量表图
申通快递(002468)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2616463.271260065.885222675.763596909.302403059.14
收到的税费返还(万元)1968.59846.052129.281744.01669.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10349.307486.2031085.1642540.0024088.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2628781.161268398.135255890.193641193.302427817.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2410408.341145144.464617144.393186730.702120184.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84145.5345498.41157070.20117294.6579862.34
支付的各项税费(万元)41787.3419519.9146524.5031281.6521028.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18433.3524140.4940736.6636060.9223497.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2554774.561234303.274861475.763371367.922244572.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74006.6034094.87394414.44269825.38183245.00
收回投资收到的现金(万元)151544.3486015.33569498.05295373.69165373.69
取得投资收益收到的现金(万元)1977.931242.882765.681279.21645.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2784.84513.947064.357890.308105.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.50--0.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----63.64--33.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156333.1787785.66579392.22304592.87174159.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)138946.4150572.96325405.56235392.93152751.06
投资支付的现金(万元)153994.83134474.34622385.30395676.63289369.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306079.85198194.95947790.86631069.56442120.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149746.68-110409.29-368398.64-326476.68-267960.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)345590.14158258.66569664.06471043.05362594.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----118.66----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)358890.04158258.66569782.72471043.05362594.20
偿还债务支付的现金(万元)252448.5573115.82540576.62404646.33292730.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13463.731856.4516087.5513869.2711058.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1596.141596.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----80856.23--45477.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326590.77116759.94637520.40482225.43349266.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32299.2741498.72-67737.68-11182.3813327.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.89-0.58-0.32-4.650.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43593.70-34816.29-41722.21-67838.34-71387.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194214.44194214.44235936.65235936.65235936.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150620.75159398.15194214.44168098.31164549.19
净利润(万元)45272.44--102635.80--43022.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5241.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4044.01--6705.22--3186.87
长期待摊费用摊销(万元)----23061.84--10983.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-933.59---908.34--2027.36
固定资产报废损失(万元)68072.21--3693.24--1007.21
公允价值变动损失(万元)11.95---3134.51---226.92
财务费用(万元)13268.28--27776.10--13958.29
投资损失(万元)-2382.58---3331.24---1130.67
递延所得税资产减少(万元)-2773.66---4353.97---2687.14
递延所得税负债增加(万元)239.82--180.10--51.72
存货的减少(万元)-387.09--321.93---865.01
经营性应收项目的减少(万元)-46007.95---37983.90--10528.27
经营性应付项目的增加(万元)-64938.68--74034.79--20969.58
其他(万元)9735.25--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----394414.44--183245.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)150620.75--194214.44--164549.19
减:现金的期初余额(万元)194214.44--235936.65--235936.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----41722.21---71387.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3334.61--2552.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----65468.34--30517.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-312024-09-02
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