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中金公司(601995)现金流量表图
中金公司(601995)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--508457.502062314.08--947386.36
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--522390.352671579.49----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1008791.77547719.03380129.82433121.57269283.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5016007.952555416.097519069.167085137.214873926.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)454684.49233801.761051599.05838072.02621250.82
支付的各项税费(万元)135365.8354275.22157008.8482702.1950704.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--295432.674847.41--1366036.70
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--162827.47611348.33--321703.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)269044.01742137.35713987.901644122.54948419.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1856685.751676109.083331657.374647858.793862492.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3159322.20879307.014187411.792437278.421011433.90
收回投资收到的现金(万元)9369405.834750648.3016626556.0513200050.338654682.94
取得投资收益收到的现金(万元)152000.6574890.95196893.03184680.91118792.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.5524.07494.14116.0649.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9535749.444839859.7216823943.2213384847.298773525.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34137.2416396.3794208.6662996.0245695.83
投资支付的现金(万元)9917611.334962676.6419161042.8914352002.7710062415.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9951748.574979073.0119255251.5514414998.7910108111.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-415999.13-139213.29-2431308.33-1030151.50-1334585.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--900000.003907000.00--1567000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2881564.341907595.479141051.206825587.174591088.97
偿还债务支付的现金(万元)--750000.004442000.00--2166000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)298223.78207454.89787843.11587057.95326621.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--350.625608.77--3110.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3945284.492955439.579980815.047193636.685253209.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1063720.15-1047844.09-839763.84-368049.51-662120.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42497.85-7209.0314747.97-50483.2217988.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1637105.07-314959.40931087.59988594.19-967283.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15508152.6115508152.6114577065.0214577065.0214577065.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17145257.6815193193.2115508152.6115565659.2113609781.30
净利润(万元)433425.97--567430.79--222908.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19632.35--35131.91--16622.13
长期待摊费用摊销(万元)----21632.03--11015.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)59.22--455.70--231.52
固定资产报废损失(万元)16368.11--------
公允价值变动损失(万元)111130.79--315942.70--147680.58
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-67387.58---26467.31---35090.70
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)16233.00---1398933.38--191767.98
经营性应付项目的增加(万元)2572675.12--2579804.65---2249315.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4187411.79--1011433.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----15508152.61--13609781.30
减:现金的期初余额(万元)----14577065.02--14577065.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----931087.59---967283.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--656643.641835620.55----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----7454.39--2562.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----103475.04--50645.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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