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武汉天源(301127)现金流量表图
武汉天源(301127)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30182.1411543.2950246.3425722.4218704.76
收到的税费返还(万元)26.360.10268.72----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3746.263697.184218.692540.141579.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33954.7615240.5754733.7428262.5620284.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22562.7513263.2241879.8334310.6129917.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5570.503319.528887.087345.394687.98
支付的各项税费(万元)18172.3710653.0822121.9010264.057298.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7148.161359.0210271.513246.972200.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53453.7828594.8483160.3255167.0344103.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19499.01-13354.27-28426.58-26904.47-23819.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)241.67120.00557.78448.00294.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.490.2021.510.040.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279.15120.202579.29448.04294.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132184.3637050.4665236.9345807.8626798.58
投资支付的现金(万元)4833.844333.842679.443375.922000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137018.2141384.3169916.3749183.7828798.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136739.05-41264.11-67337.08-48735.73-28503.89
吸收投资收到的现金(万元)15900.00--1852.101249.10456.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15900.00--1852.10----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167755.0534687.9496337.2352182.9932736.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183655.0534687.9498189.3353432.0933192.70
偿还债务支付的现金(万元)4206.07520.0832550.2021979.2012019.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10225.911652.9212288.0511052.912417.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.004569.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26598.582173.0050436.0637602.1019006.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)157056.4732514.9447753.2715829.9914186.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)818.40-22103.45-48010.39-59810.22-38137.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138652.68138652.68186663.07186663.07186663.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139471.08116549.24138652.68126852.85148525.74
净利润(万元)12826.97--33498.35--12064.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2039.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3277.64--4440.07--1713.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-208.57--93.00---0.02
固定资产报废损失(万元)1065.87--2638.87--1458.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3413.67--7715.67--3455.40
投资损失(万元)-182.84---553.79---331.01
递延所得税资产减少(万元)-1933.43---2165.80---659.02
递延所得税负债增加(万元)1057.81--1878.92--1241.67
存货的减少(万元)-2218.26---480.86---90.31
经营性应收项目的减少(万元)-24366.37---91026.76---54698.09
经营性应付项目的增加(万元)-16552.25--9428.21--8954.21
其他(万元)251.96--1704.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------23819.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139471.08--138652.68--148525.74
减:现金的期初余额(万元)138652.68--186663.07--186663.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------38137.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------323.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-03-182024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-282025-03-182024-10-302025-08-27
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